2 MCS - 381228824 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 45 049 31 842 13 207
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 11 726 692 11 726 692
Créances rattachées à des participations BB 13 225 803 13 225 803
Autres titres immobilisés BD 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 20 20
TOTAL (I) BJ 24 997 580 31 842 24 965 738
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 220 379 220 379
Autres créances BZ 271 571 271 571
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 10 233 10 233
Disponibilités CF 16 598 856 16 598 856
Charges constatées d’avance CH 225 225
TOTAL (II) CJ 17 101 263 10 233 17 091 030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 42 098 843 42 075 42 056 768
Parts à moins d’un an CP 69 880
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 24 525 625
Report à nouveau DH 2 000 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 681 993
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 38 007 618
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 732 563
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 114 682
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 36 513
Dettes fiscales et sociales DY 159 807
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 585
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 049 150
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 42 056 768
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 673 507
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 009 154 1 009 154
Chiffres d’affaires nets FJ 1 009 154 1 009 154
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 507
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 020 661
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 367 293
Impôts, taxes et versements assimilés FX 46 983
Salaires et traitements FY 390 404
Charges sociales FZ 152 561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 965 083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 55 578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 663 679
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 554 153
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 10 233
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 228 065
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 10 233
Intérêts et charges assimilées GR 67 235
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 77 468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 150 597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 206 175
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 869
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 869
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 869
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 522 313
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 248 726
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 566 733
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 681 993
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 8 729
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 10 233 10 233 10 233 10 233
TOTAL GENERAL 7C 10 233 10 233 10 233 10 233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 13 225 803 69 880
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 20
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 220 379
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 262 459
T. V. A. VB 7 957
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 155
Charges constatées d’avance VS 225
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 717 998 562 054 13 155 943
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 732 563 221 602 510 961
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 993 091 1 250 000 103 985
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 36 513 36 513
Personnel et comptes rattachés 8C 5 421 5 421
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 101 485 101 485
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 39 468 39 468
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 433 13 433
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 121 591 121 591
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 585 5 585
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 049 150 1 673 507 736 537 1 639 106
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 391 857
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 16 977
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 263 697
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 86 619
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 367 293
Taxe professionnelle YW 489
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 46 494
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 46 983
Montant de la TVA. collectée YY 196 345
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 53 987
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4