A.26-GL - 381113372 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 33 960 33 960
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 159 633 103 674 55 959 48 138
Fonds commercial AH 400 567 240 345 160 222 200 280
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 428 979 356 758 72 222 58 052
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 366 987 366 987 366 987
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 30 000 30 000 30 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 144 1 144 901
TOTAL (I) BJ 1 421 271 734 737 686 534 704 358
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 331 398 331 398 380 297
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 068 033 12 394 1 055 638 991 786
Autres créances BZ 525 402 525 402 358 129
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 920 7 920 7 920
Disponibilités CF 1 470 029 1 470 029 673 702
Charges constatées d’avance CH 21 670 21 670 28 422
TOTAL (II) CJ 3 424 452 12 394 3 412 058 2 440 257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 845 724 747 131 4 098 592 3 144 615
Parts à moins d’un an CP 6
Parts à plus d’un an CR 18 037
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 352 000 352 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 71 278 71 278
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 35 200 35 200
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 812 154 1 686 742
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 251 902 125 412
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 522 534 2 270 632
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 7 622 7 622
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 7 622 7 622
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 457 602 94 353
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 612 1 612
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 388 894 342 090
Dettes fiscales et sociales DY 622 211 360 645
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 98 117 67 661
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 568 436 866 361
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 098 592 3 144 615
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 194 245 808 759
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 689 468 3 689 468 2 936 422
Chiffres d’affaires nets FJ 3 689 468 3 689 468 2 936 422
Production stockée FM -48 899 103 938
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 949 113 218
Autres produits FQ 2 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 658 521 3 153 587
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 610 144 1 614 324
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 500 43 611
Salaires et traitements FY 1 071 335 903 846
Charges sociales FZ 466 156 390 964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 86 239 61 660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 850 9 961
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 33 28
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 263 257 3 024 394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 395 263 129 194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 100 002
Autres intérêts et produits assimilés GL 770
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 770 100 002
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 951 3 411
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 951 3 411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 181 96 591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 393 082 225 784
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 822 2 838
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 40 058 40 058
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 41 880 42 896
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -41 880 -42 896
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 99 300 57 477
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 659 291 3 253 589
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 407 389 3 128 177
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 251 902 125 412
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 33 960
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 544 778 73 992
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 451 500 34 238
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 397 888 243
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 428 127 108 473
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 33 960
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 58 570 560 201
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 56 759 428 979
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 398 131
DIMINUTIONS Total Général I4 115 329 1 421 271
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 33 960 33 960
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 96 073 66 171 58 570 103 674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 393 448 20 068 56 759 356 758
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 523 482 86 239 115 329 108 473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 7 622
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 7 622 7 622
sur immobilisations – incorporelles 6A 200 287 40 058 240 345
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 19 921 1 850 9 377 12 394
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 220 208 41 908 9 377 252 739
TOTAL GENERAL 7C 227 830 41 908 9 377 260 361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 850 9 377
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 40 058
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 144 1 144
Clients douteux ou litigieux VA 18 037 18 037
Autres créances clients UX 1 049 996 1 049 996
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 200 200
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 62 773 62 773
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 462 428 462 428
Charges constatées d’avance VS 21 670 21 670
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 616 249 1 597 068 19 181
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 457 602 83 411 340 297 33 894
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 388 894 388 894
Personnel et comptes rattachés 8C 144 235 144 235
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 154 571 154 571
Impôts sur les bénéfices 8E 71 791 71 791
T.V.A. VW 239 995 239 995
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 619 11 619
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 98 117 98 117
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 566 825 1 192 634 340 297 33 894
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 400 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 36 751
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP