A.26-GL - 381113372 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 33 960 33 960
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 144 211 96 073 48 138 20 149
Fonds commercial AH 400 567 200 287 200 280 240 338
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 451 500 393 448 58 052 76 116
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 366 987 366 987 366 987
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 30 000 30 000 30 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 901 901 901
TOTAL (I) BJ 1 428 127 723 769 704 358 734 492
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 380 297 380 297 276 359
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 256
Clients et comptes rattachés BX 1 011 707 19 921 991 786 1 129 940
Autres créances BZ 358 129 358 129 152 752
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 920 7 920 7 920
Disponibilités CF 673 702 673 702 1 308 420
Charges constatées d’avance CH 28 422 28 422 21 669
TOTAL (II) CJ 2 460 178 19 921 2 440 257 2 897 316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 888 305 743 690 3 144 615 3 631 808
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 27 069
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 352 000 352 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 71 278 71 278
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 35 200 35 200
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 686 742 1 206 849
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 125 412 703 873
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 270 632 2 369 200
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 7 622 7 622
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 7 622 7 622
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 94 353 111 438
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 612 12 205
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 342 090 299 137
Dettes fiscales et sociales DY 360 645 714 568
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 67 661 117 638
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 866 361 1 254 985
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 144 615 3 631 808
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 936 422 2 936 422 4 622 536
Chiffres d’affaires nets FJ 2 936 422 2 936 422 4 622 536
Production stockée FM 103 938 70 818
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 113 218 114 919
Autres produits FQ 9 64
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 153 587 4 808 337
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 614 324 1 977 227
Impôts, taxes et versements assimilés FX 43 611 43 691
Salaires et traitements FY 903 846 1 052 242
Charges sociales FZ 390 964 459 574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 61 660 56 369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 9 961 120 373
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 28 19 524
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 024 394 3 729 000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 129 194 1 079 337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 100 002 1
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 100 002 1
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 411 3 160
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 411 3 160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 96 591 -3 159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 225 784 1 076 178
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 143
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 143
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 838 31 745
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 337
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 40 058 40 058
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 42 896 77 140
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -42 896 -66 997
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 57 477 305 308
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 253 589 4 818 481
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 128 177 4 114 608
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 125 412 703 873
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 33 960
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 475 862 68 916
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 448 833 2 667
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 397 888
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 356 543 71 584
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 33 960
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 544 778
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 451 500
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 397 888
DIMINUTIONS Total Général I4 1 428 127
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 33 960 33 960
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 55 146 40 928 96 073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 372 716 20 732 393 448
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 461 822 61 660 523 482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 7 622
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 7 622 7 622
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 160 229 40 058 200 287
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 120 373 9 961 110 412 19 921
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 280 602 50 019 110 412 220 208
TOTAL GENERAL 7C 288 224 50 019 110 412 227 830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 901 901
Clients douteux ou litigieux VA 27 069 27 069
Autres créances clients UX 984 638 984 638
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 140 869 140 869
T. V. A. VB 116 229 116 229
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 100 002 100 002
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 029 1 029
Charges constatées d’avance VS 28 422 28 422
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 399 160 1 371 190 27 970
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 94 353 36 751 57 602
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 342 090 342 090
Personnel et comptes rattachés 8C 67 625 67 625
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 91 197 91 197
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 195 606 195 606
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 217 6 217
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 67 661 67 661
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 864 749 807 147 57 602
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 18 109
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP