A.26-GL - 381113372 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 33 960 33 960
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 75 295 55 146 20 149 16 417
Fonds commercial AH 400 567 160 229 240 338 280 396
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 448 833 372 716 76 116 104 284
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 366 987 366 987 312 046
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 30 000 30 000 30 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 901 901 751
TOTAL (I) BJ 1 356 543 622 051 734 492 743 894
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 276 359 276 359 205 541
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 256 256 256
Clients et comptes rattachés BX 1 250 312 120 373 1 129 940 1 277 017
Autres créances BZ 152 752 152 752 149 520
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 920 7 920 7 920
Disponibilités CF 1 308 420 1 308 420 846 905
Charges constatées d’avance CH 21 669 21 669 19 963
TOTAL (II) CJ 3 017 688 120 373 2 897 316 2 507 122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 374 231 742 424 3 631 808 3 251 016
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 352 000 352 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 71 278 71 278
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 35 200 35 200
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 206 849 1 123 510
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 703 873 383 339
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 369 200 1 965 327
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 7 622 7 622
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 7 622 7 622
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 111 438 150 568
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 59 998
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 12 205
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 299 137 359 738
Dettes fiscales et sociales DY 714 568 579 489
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 117 638 105 274
Produits constatés d’avance (2) EB 23 000
TOTAL (IV) EC 1 254 985 1 278 067
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 631 808 3 251 016
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 179 954 1 166 629
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 616 286 6 250 4 622 536 4 315 199
Chiffres d’affaires nets FJ 4 616 286 6 250 4 622 536 4 315 199
Production stockée FM 70 818 -424 503
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 661
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 114 919 28 110
Autres produits FQ 64 15
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 808 337 3 921 482
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 977 227 1 869 800
Impôts, taxes et versements assimilés FX 43 691 39 117
Salaires et traitements FY 1 052 242 1 014 302
Charges sociales FZ 459 574 438 055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 56 369 38 828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 120 373 101 069
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 7 622
Autres charges GE 19 524 3 802
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 729 000 3 512 593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 079 337 408 889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 133 238
Autres intérêts et produits assimilés GL 295
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 133 533
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 160 3 943
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 160 3 948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 159 129 584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 076 173 538 473
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 143 3 333
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 143 3 333
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 31 745 12 311
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 337
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 40 058 40 057
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 77 140 52 368
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -66 997 -49 035
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 305 308 106 099
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 818 481 4 058 347
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 114 608 3 675 008
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 703 873 383 339
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 33 960
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 542 673 31 004
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 497 189 6 267
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 342 797 55 091
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 416 619 92 362
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 33 960
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 97 815 475 862
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 54 624 448 833
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 397 888
DIMINUTIONS Total Général I4 152 438 1 356 543
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 33 960 33 960
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 125 689 27 271 97 815 55 146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 392 906 29 098 49 287 372 716
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 552 554 56 369 147 101 461 822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 7 622
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 7 622 7 622
sur immobilisations – incorporelles 6A 120 171 40 058 160 229
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 108 908 120 373 108 908 120 373
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 229 079 160 431 108 908 280 602
TOTAL GENERAL 7C 236 701 160 431 108 908 288 224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 120 373 108 908
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 40 058
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 901 901
Clients douteux ou litigieux VA 296 618 296 618
Autres créances clients UX 953 694 953 694
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 147 871 147 871
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 2
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 879 4 879
Charges constatées d’avance VS 21 669 21 669
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 425 634 1 128 115 297 519
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 111 438 36 406 75 031
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 299 137 299 137
Personnel et comptes rattachés 8C 121 079 121 079
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 125 608 125 608
Impôts sur les bénéfices 8E 199 207 199 207
T.V.A. VW 255 789 255 789
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 885 12 885
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 117 638 117 638
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 242 781 1 167 749 75 031
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 39 131
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP