A TOUTE VITESSE - 381061027 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 25 182 25 182 0 0
Fonds commercial AH 682 290 221 120 461 170 461 170
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 020 071 831 874 188 196 218 937
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 700 0 8 700 8 700
TOTAL (I) BJ 1 736 243 1 078 176 658 067 688 807
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 188 0 1 188 10 654
Clients et comptes rattachés BX 407 403 52 549 354 853 342 569
Autres créances BZ 480 091 0 480 091 483 460
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 250 619 0 250 619 250 619
Disponibilités CF 997 0 997 1 419
Charges constatées d’avance CH 25 520 0 25 520 28 817
TOTAL (II) CJ 1 165 818 52 549 1 113 268 1 117 537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 902 060 1 130 725 1 771 335 1 806 344
Parts à moins d’un an CP 8 700
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 724 780 1 724 780
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 78 629 78 629
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 38 221 38 221
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 750 483 -1 834 929
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 160 903 84 446
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 252 051 91 147
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 518 592 672 139
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 30 706 815
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 014 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 115 405 119 444
Dettes fiscales et sociales DY 444 267 546 596
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 4 000 4 000
Autres dettes EA 405 301 372 203
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 519 284 1 715 197
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 771 335 1 806 344
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 247 720 1 715 197
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 54 120 45 558
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 045 0 6 045 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 568 924 5 253 2 574 177 2 795 557
Chiffres d’affaires nets FJ 2 574 969 5 253 2 580 222 2 795 557
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 045 458 992
Autres produits FQ 35 55
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 588 302 3 254 603
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 355 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 972 734 1 185 715
Impôts, taxes et versements assimilés FX 52 297 25 347
Salaires et traitements FY 1 075 909 1 208 335
Charges sociales FZ 256 030 237 965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 40 894 51 597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 730 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 977 2 057
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 406 927 2 711 017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 181 375 543 587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 634 1 527
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 400 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 634 401 527
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 24 419 16 370
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 24 419 16 370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -22 786 385 157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 158 590 928 744
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 61 241 29 254
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 936 14 167
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 68 177 43 420
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 64 948 486 455
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 815 401 263
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 101 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 65 863 887 718
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 314 -844 298
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 658 113 3 699 550
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 497 209 3 615 105
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 160 903 84 446
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 045 27 605
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4 970 2 032
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 707 472 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 010 010 0 11 069
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 700 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 726 182 0 11 069
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 707 472
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 008 1 020 071
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 8 700
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 008 1 736 243
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 25 182 0 0 25 182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 791 073 40 995 194 831 874
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 816 255 40 995 194 857 056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 221 120 0 0 221 120
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 50 819 1 730 0 52 549
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 271 940 1 730 0 273 670
TOTAL GENERAL 7C 271 940 1 730 0 273 670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 730 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 700 8 700 0
Clients douteux ou litigieux VA 62 054 62 054 0
Autres créances clients UX 345 349 345 349 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 960 5 960 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 10 764 10 764 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 463 367 463 367 0
Charges constatées d’avance VS 25 520 25 520 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 921 713 921 713 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 54 120 54 120 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 464 472 193 923 270 549 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 115 405 115 405 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 164 939 164 939 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 72 065 72 065 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 196 109 196 109 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 153 11 153 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 4 000 4 000 0 0
Groupe et associés VI 30 706 30 706 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 405 301 405 301 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 518 270 1 247 720 270 549 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 133 537 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 296 083
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 244 580 289 393
Location, charges locatives et de copropriété XQ 85 654 85 582
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 42 848 52 914
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 599 653 757 827
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 972 734 1 185 715
Taxe professionnelle YW 5 897 7 784
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 46 400 17 563
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 52 297 25 347
Montant de la TVA. collectée YY 516 381 559 545
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 129 779 174 198
Effectif moyen du personnel YP 53 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 53 0