2CA - 380906776 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 27 000 27 000 0 0
Fonds commercial AH 3 050 0 3 050 3 050
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 55 115 19 199 35 915 35 328
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 99 0 99 99
TOTAL (I) BJ 85 264 46 199 39 064 38 477
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 43 018 0 43 018 21 421
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 59 396 1 020 58 376 60 356
Autres créances BZ 23 791 0 23 791 53 557
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 162 350 0 162 350 216 477
Charges constatées d’avance CH 17 407 0 17 407 14 312
TOTAL (II) CJ 305 962 1 020 304 942 366 124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 391 225 47 219 344 006 404 601
Parts à moins d’un an CP 99
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 099 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 133 742 82 099
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 144 225 90 484
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 15 876 19 687
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 41 829
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 98 104 65 901
Dettes fiscales et sociales DY 50 289 66 765
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 35 511 119 936
TOTAL (IV) EC 199 781 314 118
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 344 006 404 601
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 199 781 298 242
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 827 743 0 827 743 853 739
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 259 876 0 259 876 151 143
Chiffres d’affaires nets FJ 1 087 619 0 1 087 619 1 004 882
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 573 2 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 123
Autres produits FQ 11 2 630
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 093 204 1 010 301
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 571 691 582 581
Variation de stock (marchandises) FT -21 596 52 937
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 110 888 71 264
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 946 3 812
Salaires et traitements FY 187 795 149 718
Charges sociales FZ 57 854 40 335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 095 3 834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 1 020
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 17 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 918 690 905 504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 174 514 104 797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 449 465
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 449 465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -449 -465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 174 065 104 332
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 170 394
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 224 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 394 394
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 394 -394
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 38 930 21 839
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 093 204 1 010 301
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 959 462 928 202
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 133 742 82 099
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 11 974 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 123
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 30 050 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 46 208 0 9 906
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 99 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 76 357 0 9 906
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 30 050
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 000 55 115
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 99
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 000 85 264
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 27 000 0 0 27 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 10 881 9 095 776 19 199
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 37 881 9 095 776 46 199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 020 0 0 1 020
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 020 0 0 1 020
TOTAL GENERAL 7C 1 020 0 0 1 020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 99 99 0
Clients douteux ou litigieux VA 1 224 1 224 0
Autres créances clients UX 58 172 58 172 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 519 519 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 668 2 668 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 20 440 20 440 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 163 163 0
Charges constatées d’avance VS 17 407 17 407 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 100 693 100 693 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 15 876 15 876 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 98 104 98 104 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 16 456 16 456 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 970 8 970 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 17 090 17 090 0 0
T.V.A. VW 6 840 6 840 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 934 934 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 35 511 35 511 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 199 781 199 781 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 80 000 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 13 347 3 098
Location, charges locatives et de copropriété XQ 12 493 12 424
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 10 896 2 056
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 74 153 53 685
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 110 888 71 264
Taxe professionnelle YW 1 686 1 450
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 260 2 362
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 2 946 3 812
Montant de la TVA. collectée YY 201 677 222 270
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 115 425 113 463
Effectif moyen du personnel YP 5 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5 0