A 2 DISTRIBUTION - 380906255 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 303 8 303 0 105
Fonds commercial AH 406 550 0 406 550 406 550
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 591 175 1 307 534 283 640 215 829
Autres immobilisations corporelles AT 237 597 175 093 62 504 82 766
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 3 026 0 3 026 3 024
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 16 318 0 16 318 14 680
TOTAL (I) BJ 2 262 970 1 490 930 772 040 722 956
Matières premières, approvisionnements BL 18 566 0 18 566 1 401
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 236 785 0 236 785 153 064
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 11 911
Clients et comptes rattachés BX 164 850 298 164 552 124 568
Autres créances BZ 134 452 0 134 452 37 141
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 180 204 0 180 204 434 730
Charges constatées d’avance CH 7 217 0 7 217 12 461
TOTAL (II) CJ 742 077 298 741 778 775 279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 005 047 1 491 229 1 513 818 1 498 236
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 594 2 594
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 67 331 119 577
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 118 259 67 753
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 55 483 100 565
TOTAL (I) DL 251 290 298 113
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 773 013 815 482
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 20 505 716
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 186 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 325 361 247 564
Dettes fiscales et sociales DY 99 238 106 295
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 44 223 30 062
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 262 528 1 200 122
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 513 818 1 498 236
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 766 322 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 20 505
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 2 186 088 1 701 017
Production vendue biens FD 0 0 89 497 53 000
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 2 275 586 1 754 018
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 30 80
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 275 617 1 754 098
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 715 900 419 403
Variation de stock (marchandises) FT -83 720 -109
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 32 398 25 468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -17 165 26
Autres achats et charges externes FW 464 832 423 969
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 107 6 940
Salaires et traitements FY 603 731 452 098
Charges sociales FZ 152 442 131 575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 148 175 144 507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 298 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 113 901 76 874
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 143 902 1 680 754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 131 715 73 343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 323 127
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 323 127
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 600 6 577
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 214 4 285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 890 -4 157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 121 824 69 185
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 2 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 280 17 298
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 45 682 17 032
Total des produits exceptionnels (VII) HD 48 963 36 330
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 216 630
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 977 5 900
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 600 6 577
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 793 13 108
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 36 169 23 222
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 39 735 24 655
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 324 903 1 790 556
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 206 644 1 722 803
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 118 259 67 753
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 414 853 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 636 974 0 197 595
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 704 0 1 641
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 069 531 0 199 236
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 414 853
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 5 796 1 828 773
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 19 345
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 796 2 262 971
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 197 106 0 8 303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 338 377 148 069 3 819 1 482 627
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 346 574 148 175 3 819 1 490 931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 16 319 0 16 319
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 299 303 299 303 0
Charges constatées d’avance VS 7 218 7 218 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 322 840 306 521 16 319
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 773 784 277 965 495 819 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 325 361 325 361 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 163 197 163 197 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 262 342 766 523 495 819 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP