A 2 DISTRIBUTION - 380906255 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 303 8 197 105 537
Fonds commercial AH 406 550 406 550 406 550
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 405 831 1 190 001 215 829 287 913
Autres immobilisations corporelles AT 231 142 148 375 82 766 57 831
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 3 024 3 024 3 022
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 680 14 680 3 580
TOTAL (I) BJ 2 069 530 1 346 574 722 956 759 434
Matières premières, approvisionnements BL 1 401 1 401 1 427
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 153 064 153 064 152 955
Avances et acomptes versés sur commandes BV 11 911 11 911 585
Clients et comptes rattachés BX 124 568 124 568 88 917
Autres créances BZ 37 141 37 141 23 252
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 434 730 434 730 491 130
Charges constatées d’avance CH 12 461 12 461 13 040
TOTAL (II) CJ 775 279 775 279 771 308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 844 810 1 346 574 1 498 236 1 530 742
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 594 2 594
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 119 577 260 217
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 67 753 59 360
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 100 565 116 998
TOTAL (I) DL 298 113 446 792
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 815 482 752 458
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 716 13 760
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW -1 500
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 247 564 174 383
Dettes fiscales et sociales DY 106 295 110 740
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 30 062 18 329
Produits constatés d’avance (2) EB 15 777
TOTAL (IV) EC 1 200 122 1 083 949
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 498 236 1 530 742
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 701 017 1 512 397
Production vendue biens FD 53 000 72 956
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 754 018 1 585 353
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 635
Autres produits FQ 80 1 192
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 754 098 1 591 181
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 419 403 339 981
Variation de stock (marchandises) FT -109 43 630
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 25 468 23 286
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 26 914
Autres achats et charges externes FW 423 969 399 246
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 940 7 865
Salaires et traitements FY 452 098 407 837
Charges sociales FZ 131 575 111 772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 144 507 37 291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 76 874 62 089
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 680 754 1 433 914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 73 343 157 266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 127 239
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 127 239
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 6 577 116 557
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 285 2 145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 157 -1 905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 69 185 155 361
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 17 298 20 851
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 17 032 30 554
Total des produits exceptionnels (VII) HD 36 330 51 405
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 630 1 832
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 900 5 863
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 577 116 557
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 108 124 254
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 23 222 -72 848
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 24 655 23 152
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 790 556 1 642 826
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 722 803 1 583 466
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 67 753 59 360
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 414 853
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 700 448 108 806
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 602 11 102
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 121 903 119 908
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 414 853
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 172 281 1 636 974
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 17 704
DIMINUTIONS Total Général I4 172 281 2 069 531
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 766 432 8 197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 354 703 150 054 166 380 1 338 377
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 362 469 150 486 166 380 1 346 574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 680 14 680
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 124 568 124 568
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 795 795
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 23 388 23 388
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 782 782
Divers VP
Groupe et associés VC 5 345 5 345
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 832 6 832
Charges constatées d’avance VS 12 462 12 462
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 188 851 174 171 14 680
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 815 483 267 783 547 700
Emprunts et dettes financières divers 8A 716 716
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 247 565 247 565
Personnel et comptes rattachés 8C 36 791 36 791
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 61 247 61 247
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 746 5 746
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 513 2 513
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 30 063 30 063
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 200 122 652 422 547 700
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 136 899
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP