A 2 DISTRIBUTION - 380906255 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 303 7 765 537 1 072
Fonds commercial AH 406 550 406 550 406 550
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 375 372 1 087 458 287 913 209 481
Autres immobilisations corporelles AT 325 075 267 244 57 831 65 362
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 3 022 3 022 3 022
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 580 3 580 3 580
TOTAL (I) BJ 2 121 903 1 362 468 759 434 689 068
Matières premières, approvisionnements BL 1 427 1 427 2 341
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 152 955 152 955 166 031
Avances et acomptes versés sur commandes BV 585 585
Clients et comptes rattachés BX 88 917 88 917 63 925
Autres créances BZ 23 252 23 252 52 888
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 491 130 491 130 191 797
Charges constatées d’avance CH 13 040 13 040 16 444
TOTAL (II) CJ 771 308 771 308 493 429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 893 211 1 362 468 1 530 742 1 182 497
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 594 2 594
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 260 217 237 594
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 59 360 122 623
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 116 998 441
TOTAL (I) DL 446 792 370 875
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 752 458 269 423
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 760 3 328
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW -1 500
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 174 383 374 857
Dettes fiscales et sociales DY 110 740 139 497
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 18 329 3 810
Produits constatés d’avance (2) EB 15 777 20 708
TOTAL (IV) EC 1 083 949 811 623
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 530 742 1 182 498
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 437 836 681 657
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 204
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 512 397 2 188 689
Production vendue biens FD 72 956 60 604
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 585 353 2 249 293
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 635 1 121
Autres produits FQ 1 192 552
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 591 181 2 250 967
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 339 981 568 907
Variation de stock (marchandises) FT 43 630 -21 628
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 23 286 36 503
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 914 799
Autres achats et charges externes FW 399 246 558 778
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 865 10 594
Salaires et traitements FY 407 837 489 043
Charges sociales FZ 111 772 153 867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 37 291 175 382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 635
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 62 089 83 174
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 433 914 2 060 058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 157 266 190 908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 239 5
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 239 5
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 116 557 30 995
Intérêts et charges assimilées GR 2 145 2 170
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 145 2 170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 905 -2 165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 155 361 188 743
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 673
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 20 851 27 828
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 30 554
Total des produits exceptionnels (VII) HD 51 405 28 502
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 832 2 069
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 863 13 843
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 116 557 30 995
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 124 254 46 908
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -72 848 -18 405
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 23 152 47 714
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 642 826 2 279 474
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 583 466 2 156 851
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 59 360 122 623
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 414 853
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 625 720 113 521
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 602
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 047 176 113 521
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 414 853
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 38 793 1 700 448
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 602
DIMINUTIONS Total Général I4 38 793 2 121 903
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 231 535 7 766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 350 876 36 756 32 930 1 354 703
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 358 107 37 291 32 930 1 362 469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 580 3 580
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 112 169 112 169
Charges constatées d’avance VS 13 041 13 041
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 128 790 125 210 3 580
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 753 067 105 454 647 613
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 174 384 174 384
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 142 222 142 222
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 15 777 15 777
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 085 450 437 837 647 613
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP