CASTEL PARTICIPATIONS - 380886010 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 116 000 49 728 66 272 111 851
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 77 553 27 171 50 382 26 779
Immobilisations en cours AV 0 0 0 30 000
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 1 335 598 150 000 1 185 598 1 065 918
Autres participations CU 434 353 54 766 379 587 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 0 0 0 308 692
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 88 0 88 88
TOTAL (I) BJ 1 963 592 281 666 1 681 927 1 543 328
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 000 0 6 000 4 700
Autres créances BZ 120 140 0 120 140 143 070
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 259 472 5 057 254 415 323 214
Disponibilités CF 81 531 0 81 531 69 913
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 941
TOTAL (II) CJ 467 143 5 057 462 086 541 839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 430 735 286 723 2 144 012 2 085 167
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 199 034 199 034
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 887 836 887 836
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 19 903 19 903
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 273 668 435 030
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -70 851 48 637
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 309 590 1 590 441
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 23 580 201 014
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 182 251
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 166 900 61 282
Dettes fiscales et sociales DY 19 376 50 179
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 624 566 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 834 423 494 726
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 144 012 2 085 167
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 987 0 11 987 10 238
Chiffres d’affaires nets FJ 11 987 0 11 987 10 238
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 65 000 0
Autres produits FQ 190 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 77 177 10 238
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 166 421 59 258
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 009 2 598
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 687 19 173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 40 368 0
Autres charges GE 6 729 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 226 213 81 029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -149 036 -70 791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 5 591 9 566
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 036 14 279
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 10 752 2 516
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 252 110 0
Total des produits financiers (V) GP 278 489 26 361
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 175 353 38 598
Intérêts et charges assimilées GR 7 626 10 903
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 0 8 405
Total des charges financières (VI) GU 182 979 57 906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 95 510 -31 545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -53 526 -102 336
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 301 800
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 150 484
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 151 316
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 17 325 342
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 355 666 338 399
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 426 517 289 761
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -70 851 48 637
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 265 475 0 28 078
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 406 859 0 363 180
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 672 334 0 391 258
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 30 000 70 000 193 553
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 770 039
DIMINUTIONS Total Général I4 30 000 70 000 1 963 592
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 96 845 9 687 29 632 76 900
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 96 845 9 687 29 632 76 900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 150 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 32 161 22 605 0 54 766
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 13 061 2 748 10 752 5 057
Total Provisions pour dépréciation 7B 45 222 175 353 10 752 209 823
TOTAL GENERAL 7C 45 222 175 353 10 752 209 823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 88 0 88
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 000 6 000 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 90 140 90 140 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 30 000 30 000 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 126 228 126 140 88
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 23 580 10 803 12 777 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 166 900 166 900 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 17 475 17 475 0 0
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 901 1 901 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 624 566 624 566 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 834 423 821 645 12 777 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP