CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER - 380867978 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 5 850 5 850 0 24 175 711
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 687 740 10 639 484 2 048 256 2 279 554
Fonds commercial AH 17 828 541 0 17 828 541 17 828 541
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 747 184 0 1 747 184 2 001 356
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 072 0 2 072 2 072
Constructions AP 1 524 538 1 110 569 413 968 583 361
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 198 9 198 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 3 533 751 3 088 374 445 377 263 900
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 47 604 0 47 604 90 160
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 300 685 658 4 519 617 296 166 041 232 326 766
Créances rattachées à des participations BB 55 263 191 1 368 955 53 894 237 61 680 101
Autres titres immobilisés BD 155 733 0 155 733 155 733
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 685 0 6 685 6 685
TOTAL (I) BJ 393 497 745 20 742 047 372 755 698 341 393 941
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 76 062 69 515 6 546 6 546
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 9 893 0 9 893 3 500
Clients et comptes rattachés BX 1 163 740 93 117 1 070 623 31 502 062
Autres créances BZ 53 240 376 0 53 240 376 51 602 953
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 32 000 000 0 32 000 000 0
Disponibilités CF 10 491 850 0 10 491 850 21 275 707
Charges constatées d’avance CH 828 125 0 828 125 456 249
TOTAL (II) CJ 97 810 047 162 632 97 647 414 104 847 017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 491 307 791 20 904 679 470 403 112 446 240 959
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 166 119 600 157 375 215
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 108 392 259 91 136 673
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 844 888 12 844 888
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 654 390 654 390
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 27 784 884 40 148 567
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 11 175 598 -3 424 772
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 263 282 262 083
TOTAL (I) DL 327 234 901 298 997 045
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 976 656 1 502 655
Provisions pour charges DQ 1 478 830 1 376 891
TOTAL (III) DR 2 455 486 2 879 546
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 121 062 797 110 861 291
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 854 166 876 997
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 531 465 5 599 646
Dettes fiscales et sociales DY 6 084 723 11 117 525
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 12 648
Autres dettes EA 7 179 576 15 896 261
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 140 712 726 144 364 368
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 470 403 112 446 240 959
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 27 570 061 0 27 570 061 27 202 004
Chiffres d’affaires nets FJ 27 570 061 0 27 570 061 27 202 004
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 96 167 54 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 264 046 600 421
Autres produits FQ 3 338 11 996
Total des produits d’exploitation (I) FR 27 933 613 27 868 421
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -14 087 -6 876
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 21 419 916 21 409 249
Impôts, taxes et versements assimilés FX 754 281 856 475
Salaires et traitements FY 10 065 681 10 388 628
Charges sociales FZ 4 483 750 4 659 080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 458 808 1 281 315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 2 070
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 547 568 175 042
Autres charges GE 21 467 30 790
Total des charges d’exploitation (II) GF 38 737 384 38 795 773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -10 803 771 -10 927 351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 21 521 356 8 735 287
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 7 424 7 448
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 638 301 377 912
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 084 623 2 242 941
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 26 251 704 11 363 589
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 092 125 1 259 713
Intérêts et charges assimilées GR 3 140 807 2 344 815
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 232 933 3 604 528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 22 018 771 7 759 061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 11 215 000 -3 168 290
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 19 750 650 664
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 750 650 664
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 83 093 626
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 19 750 792 523
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 198 864
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 104 041 794 013
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -84 291 -143 349
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 9 786 185 165
Impôts sur les bénéfices (X) HK -54 675 -72 032
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 54 205 067 39 882 674
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 43 029 468 43 307 446
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 11 175 598 -3 424 772
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 5 850 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 31 692 479 0 615 087
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 789 383 0 327 780
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 299 250 355 0 77 461 447
ACQUISITIONS Total Général 0G 335 738 067 0 78 404 313
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 5 850
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 44 100 32 263 465
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 5 117 162
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 20 580 785 19 750 356 111 267
DIMINUTIONS Total Général I4 20 580 785 63 850 393 497 745
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 5 850 0 0 5 850
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 583 027 1 100 556 44 100 10 639 484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 849 889 358 252 0 4 208 141
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 13 438 767 1 458 808 44 100 14 853 475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 263 282
Total Provisions réglementées 3Z 262 083 1 198 0 263 282
Provisions pour litiges 4A 400 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 263 161
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 157 729 57 939 0 215 668
Autres provisions pour risques et charges 5V 576 656
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 879 546 832 192 1 256 252 2 455 486
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 519 617
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 564 472 804 482 0 1 368 955
Sur stocks et en cours 6N 69 516 0 0 69 515
Sur comptes clients 6T 93 117 0 0 93 117
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 243 703 807 500 0 6 051 204
TOTAL GENERAL 7C 8 385 332 1 640 891 1 256 252 8 769 971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 547 568 171 629 0
- Financières UG 0 1 092 125 1 084 623 0
- Exceptionnelles UJ 0 1 198 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 55 263 191 55 263 191 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 685 0 6 685
Clients douteux ou litigieux VA 110 033 110 033 0
Autres créances clients UX 1 053 707 1 053 707 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 32 097 32 097 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 47 344 47 344 0
Impôts sur les bénéfices VM 3 303 3 303 0
T. V. A. VB 1 161 574 1 161 574 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 51 580 399 51 580 399 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 415 660 415 660 0
Charges constatées d’avance VS 828 125 828 125 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 110 502 118 110 495 433 6 685
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 121 062 797 0 60 207 103 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 854 166 854 166 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 531 465 5 531 465 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 3 607 415 3 607 415 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 923 000 1 923 000 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 327 251 327 251 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 227 057 227 057 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 833 545 5 833 545 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 346 031 1 346 031 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 140 712 726 19 649 930 60 207 103 60 855 694
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 10 000 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP