CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER - 380867978 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA 24 175 711 24 175 711 24 175 711
Frais d’établissement AB 5 850 5 850 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 862 581 9 583 027 2 279 554 2 511 555
Fonds commercial AH 17 828 541 0 17 828 541 17 828 541
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 001 356 0 2 001 356 1 384 048
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 90 160 0 90 160 110 569
Terrains AN 2 072 0 2 072 2 072
Constructions AP 1 524 538 941 176 583 361 752 754
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 198 9 198 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 3 163 415 2 899 515 263 900 311 754
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 236 843 363 4 516 597 232 326 766 228 295 660
Créances rattachées à des participations BB 62 244 574 564 472 61 680 101 59 470 542
Autres titres immobilisés BD 155 733 0 155 733 155 733
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 685 0 6 685 6 685
TOTAL (I) BJ 335 738 066 18 519 837 317 218 229 310 829 913
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 76 063 0 76 063 6 546
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 0 69 516 -69 516 0
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 500 0 3 500 0
Clients et comptes rattachés BX 31 595 179 93 117 31 502 062 14 042 652
Autres créances BZ 51 602 953 0 51 602 953 50 297 844
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 21 275 707 0 21 275 707 16 908
Charges constatées d’avance CH 456 249 0 456 249 405 754
TOTAL (II) CJ 105 009 651 162 633 104 847 017 64 769 705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 464 923 429 18 682 470 446 240 959 399 775 330
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 157 375 215 157 375 215
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 91 136 673 91 136 673
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 844 888 11 482 054
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 654 390 654 390
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 40 148 567 22 459 221
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -3 424 772 27 256 674
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 262 083 261 219
TOTAL (I) DL 298 997 045 310 625 446
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 502 655 302 907
Provisions pour charges DQ 1 376 891 1 727 765
TOTAL (III) DR 2 879 546 2 030 671
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 110 861 291 50 664 306
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 876 997 810 901
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 599 646 6 549 541
Dettes fiscales et sociales DY 11 117 525 8 172 599
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 12 648 1 386
Autres dettes EA 15 896 261 20 920 481
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 144 364 368 87 119 213
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 446 240 959 399 775 330
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 27 202 004 0 27 202 004 34 953 729
Chiffres d’affaires nets FJ 27 202 004 0 27 202 004 34 953 729
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 54 000 82 744
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 600 421 214 402
Autres produits FQ 11 996 638
Total des produits d’exploitation (I) FR 27 868 421 35 251 514
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -6 876 -21 907
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 21 409 249 17 863 452
Impôts, taxes et versements assimilés FX 856 475 929 699
Salaires et traitements FY 10 388 628 11 615 669
Charges sociales FZ 4 659 080 5 248 694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 281 315 1 326 250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 070 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 175 042 170 845
Autres charges GE 30 790 106 882
Total des charges d’exploitation (II) GF 38 795 773 37 239 585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -10 927 351 -1 988 071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 8 735 287 30 427 490
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 7 448 9 019
Autres intérêts et produits assimilés GL 377 912 129 491
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 242 941 2 033 192
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 11 363 589 32 599 191
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 259 713 611 654
Intérêts et charges assimilées GR 2 344 815 1 389 470
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 604 528 2 001 124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 759 061 30 598 068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -3 168 290 28 609 997
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 650 664 96 142
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 26 798
Total des produits exceptionnels (VII) HD 650 664 122 940
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 626 175
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 792 523 689 261
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 864 337 969
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 794 013 1 027 406
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -143 349 -904 466
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 185 165 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK -72 032 448 857
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 39 882 674 67 973 646
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 43 307 446 40 716 971
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -3 424 772 27 256 674
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 5 850 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 30 282 082 0 2 205 205
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 770 815 0 55 826
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 295 184 667 0 25 683 738
ACQUISITIONS Total Général 0G 330 243 414 0 27 944 769
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 5 850
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 794 809 0 31 692 479
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 37 258
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 37 258 0 4 789 383
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 21 618 049 299 250 355
DIMINUTIONS Total Général I4 832 066 21 618 049 335 738 067
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 5 850 0 0 5 850
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 557 937 1 025 090 0 9 583 027
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 593 665 256 224 0 3 849 889
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 12 157 453 1 281 315 0 13 438 767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 262 083
Total Provisions réglementées 3Z 261 219 864 0 262 083
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 219 161
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 108 687 49 042 0 157 729
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 502 655
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 030 671 1 383 051 534 177 2 879 546
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 516 597
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 117 669 2 133 555 330 564 472
Sur stocks et en cours 6N 69 516 0 0 69 516
Sur comptes clients 6T 91 047 2 070 0 93 117
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 416 610 53 773 2 226 680 5 243 703
TOTAL GENERAL 7C 9 708 500 1 437 689 2 760 857 8 385 332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 177 112 517 916 0
- Financières UG 0 1 259 713 2 242 941 0
- Exceptionnelles UJ 0 864 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 62 244 574 62 244 574 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 685 0 6 685
Clients douteux ou litigieux VA 111 380 111 380 0
Autres créances clients UX 31 483 799 31 483 799 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 32 163 32 163 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 11 285 11 285 0
Impôts sur les bénéfices VM 3 303 3 303 0
T. V. A. VB 3 996 185 3 996 185 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 5 917 5 917 0
Divers VP 88 979 88 979 0
Groupe et associés VC 47 290 169 47 290 169 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 175 017 175 017 0
Charges constatées d’avance VS 456 249 456 249 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 145 905 706 145 899 021 6 685
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 110 861 291 861 291 50 000 000 60 000 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 876 997 876 997 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 599 646 5 599 646 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 3 609 152 3 609 152 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 910 483 1 910 483 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 458 064 5 458 064 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 139 825 139 825 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 12 648 12 648 0 0
Groupe et associés VI 15 447 984 15 447 984 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 448 277 448 277 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 144 364 368 34 364 368 50 000 000 60 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 60 000 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP