HOFIA - 380787747 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 100 2 100
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 253 082 136 601 116 480
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 863 228 4 863 228
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 19 414 19 414
TOTAL (I) BJ 5 137 825 138 701 4 999 123
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 15 582 15 582
Autres créances BZ 468 088 468 088
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 645 551 645 551
Disponibilités CF 18 816 18 816
Charges constatées d’avance CH 8 263 8 263
TOTAL (II) CJ 1 156 303 1 156 303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 294 128 138 701 6 155 426
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 905 454
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 980
Report à nouveau DH 115 726
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 213 455
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 253 416
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 481 172
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 281 042
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 14 311
Dettes fiscales et sociales DY 109 466
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 16 015
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 902 009
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 155 426
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 516 030
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 642 965 642 965
Chiffres d’affaires nets FJ 642 965 642 965
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 201
Autres produits FQ 13
Total des produits d’exploitation (I) FR 649 180
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 283 108
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 095
Salaires et traitements FY 228 997
Charges sociales FZ 95 366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 30 821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 645 398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 221 702
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 14 508
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 525
Total des produits financiers (V) GP 1 236 736
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 898
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 229 837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 233 619
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 66 078
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 66 078
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 840
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 56 303
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 57 143
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 935
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 29 099
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 951 994
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 738 539
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 213 455
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 22 521
Renvois : Transfert de charges A1 6 201
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 66 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 759 030
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 825 630
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 253 083
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 882 643
DIMINUTIONS Total Général I4 5 137 826
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 100 2 100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 119 073 30 822 13 293 136 602
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 121 173 30 822 13 293 138 702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 19 415
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 15 583
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 156
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 214
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 461 592
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 127
Charges constatées d’avance VS 8 264
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 511 350 491 935 19 415
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 481 173 96 210 96 210
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 017 1 017
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 14 312 14 312
Personnel et comptes rattachés 8C 9 453 9 453
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 47 865 47 865
Impôts sur les bénéfices 8E 27 129 27 129
T.V.A. VW 20 984 20 984
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 035 4 035
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 280 026 2 280 026
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 016 16 016
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 902 010 2 516 031 378 489 7 491
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 523 953
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 71 066
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP