NOVARC - 380765131 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 197 270 133 752 63 517 29 138
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 123 338 0 123 338 42 247
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 10 786 1 604 9 182 10 261
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 864 698 542 400 322 297 254 326
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 160 887 865 15 648 366 145 239 499 123 777 775
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 000 0 15 000 15 000
Prêts BF 37 789 161 0 37 789 161 25 796 336
Autres immobilisations financières BH 113 367 0 113 367 82 136
TOTAL (I) BJ 200 001 489 16 326 123 183 675 365 150 007 222
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 5 148
Clients et comptes rattachés BX 2 795 639 0 2 795 639 2 441 099
Autres créances BZ 16 146 963 1 111 976 15 034 986 14 739 696
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 951 528 0 1 951 528 1 975 710
Charges constatées d’avance CH 1 034 316 0 1 034 316 739 624
TOTAL (II) CJ 21 928 448 1 111 976 20 816 471 19 901 278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 767 482 767 482 683 433
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 222 697 419 17 438 100 205 259 319 170 591 933
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 900 446 3 900 446
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 7 007 813 7 007 813
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 390 600 390 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE 19 601 852 19 601 852
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 46 258 146 41 191 663
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 622 931 6 281 375
Subventions d’investissement DJ 651 731
Provisions réglementées DK 3 563 929 3 339 202
TOTAL (I) DL 84 346 370 81 713 685
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 113 198 779 84 478 454
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 667 463 935 877
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 374 316 1 469 610
Dettes fiscales et sociales DY 1 397 509 1 059 783
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 737 065 17 950
Autres dettes EA 505 849 850 129
Produits constatés d’avance (2) EB 857 0
TOTAL (IV) EC 120 881 841 88 811 806
(V) ED 31 106 66 441
TOTAL GENERAL (I à V) EE 205 259 319 170 591 933
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 667 463
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 11 709 463 10 690 251
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 11 709 463 10 690 251
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 158 502 211 057
Autres produits FQ 69 36
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 868 034 10 901 344
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 9 182 047 7 706 874
Impôts, taxes et versements assimilés FX 86 043 121 241
Salaires et traitements FY 2 323 834 2 116 421
Charges sociales FZ 1 116 623 817 684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 190 221 201 039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 154 125 319 006
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 143 317 113 074
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 196 212 11 395 340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 328 177 -493 996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 8 731 286 9 593 154
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 280 477 793 716
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 841 451 1 126 428
Différences positives de change GN 196 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 11 853 411 11 513 298
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 709 136 3 197 802
Intérêts et charges assimilées GR 4 147 069 1 658 802
Différences négatives de change GS 8 21 220
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 856 205 4 877 825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 997 206 6 635 473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 669 028 6 141 477
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 14 423 679
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 053 943 4 740 211
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 068 367 4 740 890
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 342 53 163
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 053 863 4 721 125
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 224 726 605 104
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 287 933 5 379 392
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -219 565 -638 502
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 173 468 -778 401
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 28 789 813 27 155 533
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 25 166 882 20 874 157
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 622 931 6 281 375
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 189 863 0 207 009
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 752 351 0 132 077
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 163 451 929 0 40 790 660
ACQUISITIONS Total Général 0G 164 394 143 0 41 129 746
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 72 730 3 534 320 608
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 8 943 875 485
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 80 000 5 357 193 198 805 395
DIMINUTIONS Total Général I4 152 730 5 369 670 200 001 489
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 118 477 18 809 3 534 133 752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 487 763 65 184 8 943 544 004
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 606 240 83 993 12 477 677 757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 8 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 8 0