NOVARC - 380765131 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 147 616 118 477 29 138 27 994
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 42 247 0 42 247 42 247
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 10 786 525 10 261 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 741 564 487 237 254 326 238 315
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 137 558 456 13 780 681 123 777 775 122 763 968
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 000 0 15 000 15 000
Prêts BF 25 796 336 0 25 796 336 26 246 415
Autres immobilisations financières BH 82 136 0 82 136 71 550
TOTAL (I) BJ 164 394 143 14 386 921 150 007 222 149 405 490
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 148 0 5 148 6 926
Clients et comptes rattachés BX 2 441 099 0 2 441 099 1 304 087
Autres créances BZ 15 697 547 957 851 14 739 696 15 125 782
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 975 710 0 1 975 710 5 827 835
Charges constatées d’avance CH 739 624 0 739 624 389 836
TOTAL (II) CJ 20 859 129 957 851 19 901 278 22 654 468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 683 433 683 433 242 897
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 0 0 16 105
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 185 936 706 15 344 772 170 591 933 172 318 961
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 900 446 3 900 446
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 7 007 813 7 007 813
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 390 600 390 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE 19 601 852 19 601 852
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 41 191 663 39 806 411
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 281 375 1 515 693
Subventions d’investissement DJ 731 0
Provisions réglementées DK 3 339 202 2 896 495
TOTAL (I) DL 81 713 685 75 119 313
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 16 105
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 16 105
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 84 478 454 92 519 317
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 935 877 982 075
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 469 610 1 351 468
Dettes fiscales et sociales DY 1 059 783 1 445 608
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 17 950 14 219
Autres dettes EA 850 129 853 904
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 88 811 806 97 166 595
(V) ED 66 441 16 947
TOTAL GENERAL (I à V) EE 170 591 933 172 318 961
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 10 690 251 9 689 560
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 10 690 251 9 689 560
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 5 400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 211 057 624 333
Autres produits FQ 36 21
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 901 344 10 319 315
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 706 874 7 053 904
Impôts, taxes et versements assimilés FX 121 241 107 596
Salaires et traitements FY 2 116 421 2 273 093
Charges sociales FZ 817 684 1 035 592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 201 039 171 998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 319 006 319 006
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 113 074 110 050
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 395 340 11 071 242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -493 996 -751 926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 9 593 154 4 850 888
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 793 716 834 369
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 126 428 937 817
Différences positives de change GN 0 14 569
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 11 513 298 6 637 645
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 197 802 2 818 792
Intérêts et charges assimilées GR 1 658 802 1 524 447
Différences négatives de change GS 21 220 20 846
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 877 825 4 364 085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 635 473 2 273 559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 141 477 1 521 632
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 679 5 032
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 740 211 11 280 374
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 740 890 11 285 407
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 53 163 40 243
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 721 125 11 280 374
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 605 104 501 418
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 379 392 11 822 036
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -638 502 -536 629
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -778 401 -530 689
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 27 155 533 28 242 368
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 20 874 157 26 726 674
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 281 375 1 515 693
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 225 796 0 104 723
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 728 581 0 95 359
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 160 790 135 0 8 211 742
ACQUISITIONS Total Général 0G 161 744 514 0 8 411 825
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 210 135 445 189 863
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 71 590 752 351
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 4 945 770
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 604 179 4 945 770 163 451 929
DIMINUTIONS Total Général I4 609 389 5 152 806 164 394 143
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 155 555 11 217 48 295 118 477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 490 266 67 601 70 104 487 763
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 645 821 78 818 118 400 606 240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 3 339 202
Total Provisions réglementées 3Z 2 896 495 442 706 0 3 339 202
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 16 105 0 16 105 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 13 780 681
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 638 845 319 006 0 957 851
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 332 047 3 516 808 1 110 323 14 738 532
TOTAL GENERAL 7C 15 244 647 3 959 514 1 126 428 18 077 734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 319 006 0 0
- Financières UG 0 3 197 802 1 126 428 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 25 796 336 5 356 030 20 440 305
Autres immobilisations financières UT 82 136 82 136 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 441 099 2 441 099 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 14 500 14 500 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 629 160 629 160 0
T. V. A. VB 285 357 285 357 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 14 364 004 14 364 004 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 404 525 404 525 0
Charges constatées d’avance VS 739 624 737 499 2 125
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 44 756 744 24 314 313 20 442 430
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 32 396 32 396 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 84 446 058 9 933 482 39 470 911 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 872 0 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 469 610 1 468 650 960 0
Personnel et comptes rattachés 8C 475 680 452 684 22 996 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 365 746 354 444 11 302 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 150 103 150 103 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 68 252 68 252 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 17 950 17 950 0 0
Groupe et associés VI 932 004 932 004 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 850 129 850 129 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 88 811 806 14 260 099 39 506 169 35 045 537
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 112 600 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 120 475 370
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 10 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10 0