NOVARC - 380765131 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 171 657 148 461 23 195 26 187
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 189 679 189 679 215 234
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 566 782 431 639 135 142 196 474
Immobilisations en cours AV 14 724 14 724
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 99 842 867 8 974 391 90 868 476 78 631 395
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 000 15 000 15 000
Prêts BF 42 263 983 42 263 983 38 940 324
Autres immobilisations financières BH 53 018 53 018 51 821
TOTAL (I) BJ 143 117 713 9 554 492 133 563 220 118 076 439
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 28 455 28 455 720
Clients et comptes rattachés BX 2 404 736 2 404 736 2 066 975
Autres créances BZ 17 027 295 17 027 295 14 771 760
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 400 474 2 400 474 1 839 008
Charges constatées d’avance CH 229 021 229 021 173 722
TOTAL (II) CJ 22 089 983 22 089 983 18 852 187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 449 897 449 897 428 576
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 63 845 63 845 285 386
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 165 721 439 9 554 492 156 166 947 137 642 589
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 905 997 3 905 997
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 7 007 813 7 007 813
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 390 600 388 646
Réserves statutaires ou contractuelles DE 19 601 852 19 601 852
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 35 091 720 31 266 575
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 525 842 3 955 164
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 904 984 1 380 497
TOTAL (I) DL 71 428 811 67 506 548
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 63 845 96 576
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 63 845 96 576
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 80 757 190 66 575 025
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 168 370 1 647 549
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 947 897 696 764
Dettes fiscales et sociales DY 1 097 148 983 775
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 46 378 129 152
Autres dettes EA 430 008 7 196
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 84 446 994 70 039 464
(V) ED 227 295
TOTAL GENERAL (I à V) EE 156 166 947 137 642 589
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 168 370
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 457 276 7 552 929
Chiffres d’affaires nets FJ 8 457 276 7 552 929
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 94 783 64 091
Autres produits FQ 37 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 552 098 7 617 031
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 619 744 4 967 577
Impôts, taxes et versements assimilés FX 127 275 137 459
Salaires et traitements FY 1 995 177 1 994 902
Charges sociales FZ 893 869 706 653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 174 003 152 015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 100 044 105 039
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 910 114 8 063 648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -358 016 -446 616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 854 821 8 916 292
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 065 926 984 865
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 304 094 55 753
Différences positives de change GN 8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 224 842 9 956 911
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 512 427 3 866 102
Intérêts et charges assimilées GR 1 511 416 1 324 840
Différences négatives de change GS 27 559 10 660
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 051 403 5 201 603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 173 439 4 755 308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 815 423 4 308 691
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 118 952 10 185
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 084 340 3 520 636
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 203 293 3 530 821
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 26 643 10 675
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 089 340 3 520 636
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 524 486 445 735
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 640 471 3 977 048
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -437 177 -446 226
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -147 596 -92 699
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 980 234 21 104 764
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 15 454 392 17 149 600
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 525 842 3 955 164
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 377 796 270 674
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 585 504 16 629
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 126 371 868 20 195 641
ACQUISITIONS Total Général 0G 127 335 169 20 482 945
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 282 134 5 000 361 336
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 627 581 506
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 392 640 142 174 869
DIMINUTIONS Total Général I4 282 134 4 418 267 143 117 713
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 136 374 12 087 148 461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 389 029 63 237 20 627 431 639
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 525 403 75 324 20 627 580 101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 904 984
Total Provisions réglementées 3Z 1 380 497 524 486 1 904 984
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 63 845
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 96 576 63 845 96 576 63 845
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 8 974 391
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 733 327 448 582 207 518 8 974 391
TOTAL GENERAL 7C 10 210 401 1 036 914 304 094 10 943 221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 512 427 304 094
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 42 263 983 5 304 508 36 959 475
Autres immobilisations financières UT 53 018 53 018
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 404 736 2 404 736
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 54 008 54 008
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 474 636 474 636
T. V. A. VB 109 428 109 428
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 718 718
Divers VP
Groupe et associés VC 16 235 040 16 235 040
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 153 464 153 464
Charges constatées d’avance VS 229 021 229 021
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 61 978 056 24 965 562 37 012 493
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 8 349 8 349
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 80 748 840 10 305 054 70 423 786
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 947 897 947 897
Personnel et comptes rattachés 8C 534 673 534 673
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 398 863 398 863
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 87 147 87 147
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 76 464 76 464
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 46 378 46 378
Groupe et associés VI 1 168 370 1 168 370
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 430 008 430 008
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 84 446 994 14 003 207 70 423 786 20 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 21 931 032
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 7 776 255
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP