NOVARC - 380765131 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 183 549 155 555 27 994 38 746
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 42 247 42 247 144 189
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 728 581 490 266 238 315 124 701
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 134 457 170 11 693 202 122 763 968 90 362 170
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 000 15 000 15 000
Prêts BF 26 246 415 26 246 415 37 448 977
Autres immobilisations financières BH 71 550 71 550 73 188
TOTAL (I) BJ 161 744 514 12 339 023 149 405 490 128 206 973
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 926 6 926 20 125
Clients et comptes rattachés BX 1 304 087 1 304 087 1 770 221
Autres créances BZ 15 764 627 638 845 15 125 782 17 713 635
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 25 004 054
Disponibilités CF 5 827 835 5 827 835 9 898 616
Charges constatées d’avance CH 389 836 389 836 249 056
TOTAL (II) CJ 23 293 313 638 845 22 654 468 54 655 709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 242 897 242 897 346 397
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 16 105 16 105 282 380
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 185 296 830 12 977 869 172 318 961 183 491 460
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 900 446 3 905 997
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 7 007 813 7 007 813
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 390 600 390 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE 19 601 852 19 601 852
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 39 806 411 38 617 562
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 515 693 1 554 215
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 2 896 495 2 395 077
TOTAL (I) DL 75 119 313 73 473 118
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 16 105 79 787
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 16 105 79 787
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 92 519 317 105 470 651
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 982 075 737 491
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 219 639
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 351 468 1 698 000
Dettes fiscales et sociales DY 1 445 608 1 278 160
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 14 219 6 250
Autres dettes EA 853 904 528 361
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 97 166 595 109 938 553
(V) ED 16 947
TOTAL GENERAL (I à V) EE 172 318 961 183 491 460
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 982 075
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 689 560 9 632 919
Chiffres d’affaires nets FJ 9 689 560 9 632 919
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 400 5 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 624 333 83 439
Autres produits FQ 21 24
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 319 315 9 721 383
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 053 904 6 237 029
Impôts, taxes et versements assimilés FX 107 596 131 833
Salaires et traitements FY 2 273 093 1 928 384
Charges sociales FZ 1 035 592 943 107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 171 998 177 382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 319 006 832 155
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 110 050 110 062
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 071 242 10 359 956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -751 926 -638 573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 850 888 3 915 602
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 834 369 1 041 357
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 937 817 2 978 285
Différences positives de change GN 14 569 8 538
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 637 645 7 943 783
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 818 792 3 768 381
Intérêts et charges assimilées GR 1 524 447 1 558 084
Différences négatives de change GS 20 846 29 289
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 364 085 5 355 755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 273 559 2 588 028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 521 632 1 949 455
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 032 40 394
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 11 280 374 4 302 941
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 285 407 4 343 335
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 40 243 36 668
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 11 280 374 4 344 247
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 501 418 490 092
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 822 036 4 871 008
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -536 629 -527 672
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -530 689 -132 432
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 28 242 368 22 008 502
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 26 726 674 20 454 287
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 515 693 1 554 215
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 339 604 355 874
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 579 662 165 725
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 137 647 881 36 067 804
ACQUISITIONS Total Général 0G 138 567 147 36 589 403
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 256 417 213 264 225 796
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 16 805 728 581
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 199 522 11 726 026 160 790 135
DIMINUTIONS Total Général I4 1 455 940 11 956 096 161 744 514
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 156 668 16 386 17 500 155 555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 454 961 52 111 16 805 490 266
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 611 629 68 498 34 305 645 821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 896 495
Total Provisions réglementées 3Z 2 395 077 501 418 2 896 495
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 16 105
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 79 787 16 105 79 787 16 105
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 11 693 202
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 832 155 721 319 006 512 316 638 845
Total Provisions pour dépréciation 7B 10 580 700 3 121 693 1 370 346 12 332 047
TOTAL GENERAL 7C 13 055 565 3 639 216 1 450 133 15 244 647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 319 006 512 316
- Financières UG 2 818 792 937 817
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 26 246 415 4 944 911 21 301 503
Autres immobilisations financières UT 71 550 71 550
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 304 087 1 304 087
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 14 500 14 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 465 686 465 686
T. V. A. VB 249 949 249 949
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 14 643 372 14 643 372
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 391 119 391 119
Charges constatées d’avance VS 389 836 389 836
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 43 776 518 22 403 464 21 373 053
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 797 1 797
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 92 517 520 36 635 463 55 882 056
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 743 3 743
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 351 468 1 351 468
Personnel et comptes rattachés 8C 732 171 732 171
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 471 530 471 530
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 143 668 143 668
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 98 237 98 237
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 14 219 14 219
Groupe et associés VI 978 332 978 332
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 853 904 853 904
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 97 166 595 41 280 795 55 882 056 3 743
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 22 140 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 35 044 388
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP