NOVARC - 380765131 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 136 698 129 956 6 742 2 641
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 485 023 485 023 248 373
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 515 545 322 931 192 614 248 464
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 78 795 115 4 963 801 73 831 314 70 153 704
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 000 15 000
Prêts BF 33 582 666 33 582 666 1 499 547
Autres immobilisations financières BH 31 300 31 300 30 647
TOTAL (I) BJ 113 561 351 5 416 688 108 144 662 72 183 378
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 24 485 24 485 489
Clients et comptes rattachés BX 1 590 274 1 590 274 1 009 736
Autres créances BZ 14 881 684 14 881 684 11 732 630
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 838 299 838 299 670 926
Charges constatées d’avance CH 139 906 139 906 162 015
TOTAL (II) CJ 17 474 650 17 474 650 13 575 798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 508 076 508 076 199 121
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 55 753 55 753
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 131 599 831 5 416 688 126 183 142 85 958 299
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 886 462 3 886 462
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 7 007 813 7 007 813
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 388 646 388 646
Réserves statutaires ou contractuelles DE 19 621 387 19 621 387
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 25 411 291 18 142 976
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 983 350 7 395 739
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 934 761 690 742
TOTAL (I) DL 63 233 713 57 133 769
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 55 753 168 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 55 753 168 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 59 884 913 25 054 252
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 287 705 1 213 290
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 489 661 709 625
Dettes fiscales et sociales DY 1 137 644 1 166 942
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 60 785 464 410
Autres dettes EA 32 965 42 628
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 62 893 675 28 651 150
(V) ED 5 379
TOTAL GENERAL (I à V) EE 126 183 142 85 958 299
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 396 336 5 886 788
Chiffres d’affaires nets FJ 6 396 336 5 886 788
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 825 051 147 516
Autres produits FQ 28 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 221 416 6 034 313
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 869 752 3 696 164
Impôts, taxes et versements assimilés FX 108 551 156 203
Salaires et traitements FY 1 791 724 1 701 081
Charges sociales FZ 852 533 605 799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 320 256 128 867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 30 000
Autres charges GE 105 013 24 025
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 047 832 6 342 141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -826 415 -307 827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 7 365 995 10 083 891
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 633 810 267 695
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 108 514
Différences positives de change GN 6 407
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 006 213 11 460 102
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 603 044 2 830 441
Intérêts et charges assimilées GR 883 371 570 186
Différences négatives de change GS 98 17 591
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 486 514 3 418 219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 519 698 8 041 883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 693 283 7 734 055
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 109 905 28 395
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 313 561 218 531
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 113 216
Total des produits exceptionnels (VII) HD 423 467 360 143
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 732 803
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 318 249 778 432
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 244 018 194 298
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 570 001 973 535
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -146 534 -613 391
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -436 601 -275 076
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 651 097 17 854 560
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 667 747 10 458 820
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 983 350 7 395 739
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 387 355 382 415
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 564 543 87 112
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 76 100 409 36 656 081
ACQUISITIONS Total Général 0G 77 052 308 37 125 609
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 130 301 17 747 621 722
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 136 110 515 545
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 332 407
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 332 407 112 424 083
DIMINUTIONS Total Général I4 130 301 486 264 113 561 351
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 136 341 3 862 10 247 129 956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 316 079 68 855 62 003 322 931
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 452 420 72 718 72 251 452 887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 934 761
Total Provisions réglementées 3Z 690 742 244 018 934 761
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 55 753
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 168 000 55 753 168 000 55 753
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 963 801
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 416 510 547 291 4 963 801
TOTAL GENERAL 7C 5 275 252 847 063 168 000 5 954 316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 168 000
- Financières UG 603 044
- Exceptionnelles UJ 244 018
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 33 582 666 4 897 110
Autres immobilisations financières UT 31 300
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 590 274
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 44 402
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 457 629
T. V. A. VB 65 607
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 395
Divers VP
Groupe et associés VC 13 263 418
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 50 231
Charges constatées d’avance VS 139 906
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 50 225 832 21 508 976 28 716 856
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 13 151 13 151
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 59 871 762 3 959 796 31 911 965
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 489 661 489 661
Personnel et comptes rattachés 8C 571 037 571 037
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 464 431 464 431
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 60 223 60 223
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 41 952 41 952
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 60 785 60 785
Groupe et associés VI 1 287 705 1 287 705
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 32 965 32 965
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 62 893 675 6 981 710 31 911 965 24 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 57 575 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 22 790 690
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 10
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10