@COM.TARN - 380718379 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 732 512 1 732 512 1 732 512
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 104 520 57 618 46 903 59 557
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 160 160 160
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 19 839 19 839 19 839
TOTAL (I) BJ 1 857 031 57 618 1 799 413 1 812 068
Matières premières, approvisionnements BL 2 430 2 430 1 767
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 651 168 42 005 609 163 467 748
Autres créances BZ 69 535 69 535 65 673
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 885 916 885 916 234 225
Charges constatées d’avance CH 3 871 3 871 4 517
TOTAL (II) CJ 1 612 920 42 005 1 570 915 773 930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 469 951 99 623 3 370 328 2 585 998
Parts à moins d’un an CP 19 839
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 187 500 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 139 806 34 056
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 140 308 140 308
Report à nouveau DH 36 726 209 521
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 273 880 -172 795
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 793 220 376 091
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 883 867 653 341
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 090 81 740
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 249 423 147 651
Dettes fiscales et sociales DY 318 548 253 738
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 469 265 530 394
Produits constatés d’avance (2) EB 652 914 543 044
TOTAL (IV) EC 2 577 108 2 209 907
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 370 328 2 585 998
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 106 413 1 351 044
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 3 090
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 214 115 2 214 115 1 302 686
Chiffres d’affaires nets FJ 2 214 115 2 214 115 1 302 686
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 28 434 19 991
Autres produits FQ 13 51
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 242 562 1 322 728
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -663 -1 157
Autres achats et charges externes FW 1 017 218 722 040
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 602 37 364
Salaires et traitements FY 605 949 501 204
Charges sociales FZ 219 016 187 393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 602 11 243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 42 005 30 765
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 185 1 394
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 924 914 1 492 053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 317 648 -169 326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 219 12 551
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 219 12 551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 219 -12 549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 307 429 -181 874
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 541 5 171
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 541 5 171
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 541 5 171
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 34 091 -3 908
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 243 104 1 327 902
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 969 224 1 500 697
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 273 880 -172 795
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 732 512
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 109 171 1 947
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 19 999
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 861 682 1 947
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 732 512
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 598 104 520
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 19 999
DIMINUTIONS Total Général I4 6 598 1 857 031
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 49 614 14 602 6 598 57 618
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 49 614 14 602 6 598 57 618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 30 765 42 005 30 765 42 005
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 30 765 42 005 30 765 42 005
TOTAL GENERAL 7C 30 765 42 005 30 765 42 005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 42 005 30 765
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 19 839 19 839
Clients douteux ou litigieux VA 77 529 77 529
Autres créances clients UX 573 640 573 640
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 40 080 40 080
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 29 455 29 455
Charges constatées d’avance VS 3 871 3 871
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 744 413 744 413
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 883 867 413 173 373 920
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 249 423 249 423
Personnel et comptes rattachés 8C 69 117 69 117
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 108 629 108 629
Impôts sur les bénéfices 8E 9 081 9 081
T.V.A. VW 120 686 120 686
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 036 11 036
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 090 3 090
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 469 265 469 265
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 652 914 652 914
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 577 108 2 106 413 373 920 96 775
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 320 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 89 029
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP