@COM.TARN - 380718379 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 293 082 1 293 082 643 082
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 57 083 38 371 18 713 42 870
Immobilisations en cours AV 7 603 7 603
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 160 160 160
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 539 8 539 8 539
TOTAL (I) BJ 1 366 467 38 371 1 328 096 694 651
Matières premières, approvisionnements BL 610 610 983
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 544 762 13 158 531 604 277 701
Autres créances BZ 72 729 72 729 21 787
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 99 474 99 474 101 481
Charges constatées d’avance CH 3 291 3 291 1 556
TOTAL (II) CJ 720 867 13 158 707 708 403 508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 087 334 51 529 2 035 805 1 098 159
Parts à moins d’un an CP 8 539
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 34 056 34 056
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 120 726 44 141
Report à nouveau DH 209 521 209 521
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 19 583 76 585
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 548 886 529 303
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 653 341
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 80 279
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 152 333 90 412
Dettes fiscales et sociales DY 229 025 126 774
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 174 891 187 979
Produits constatés d’avance (2) EB 197 051 163 691
TOTAL (IV) EC 1 486 919 568 856
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 035 805 1 098 159
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 836 919 568 856
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 982 210 982 210 621 039
Chiffres d’affaires nets FJ 982 210 982 210 621 039
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 44 335 52 294
Autres produits FQ 27 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 026 573 673 338
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 306
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 373 21
Autres achats et charges externes FW 392 120 241 154
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 241 7 659
Salaires et traitements FY 345 391 199 482
Charges sociales FZ 131 102 69 114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 209 8 963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 13 158 42 011
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 35 751 6 561
Total des charges d’exploitation (II) GF 947 346 575 273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 79 227 98 066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 3
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 3
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 524 2 111
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 524 2 111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 522 -2 109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 73 705 95 957
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 27 810
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 23 926
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 51 736
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -51 736
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 387 19 372
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 026 575 673 341
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 006 993 596 756
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 19 583 76 585
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 643 082 650 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 189 939 18 580
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 699
ACQUISITIONS Total Général 0G 841 720 668 580
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 293 082
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 143 833 64 686
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 699
DIMINUTIONS Total Général I4 143 833 1 366 467
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 147 069 35 135 143 833 38 371
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 147 069 35 135 143 833 38 371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 42 011 13 158 42 011 13 158
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 42 011 13 158 42 011 13 158
TOTAL GENERAL 7C 42 011 13 158 42 011 13 158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 13 158 42 011
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 539 8 539
Clients douteux ou litigieux VA 19 651
Autres créances clients UX 525 111
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 640
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 24 079
T. V. A. VB 25 885
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 10 080
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 045
Charges constatées d’avance VS 3 291
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 629 322 629 322
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 653 341 3 341 363 666
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 152 333 152 333
Personnel et comptes rattachés 8C 61 004 61 004
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 49 922 49 922
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 103 857 103 857
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 242 14 242
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 80 279 80 279
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 174 891 174 891
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 197 051 197 051
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 486 919 836 919 363 666 286 334
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 650 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP