A.E.F.I. AUTOMATISATION ET FERMETURES INDUSTRIELLES - 380565416 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 906 2 672 234 769
Fonds commercial AH 9 147 0 9 147 9 147
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 607 6 607 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 63 708 60 208 3 500 5 853
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 105 0 6 105 6 105
TOTAL (I) BJ 88 473 69 487 18 986 21 874
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 49 150 0 49 150 46 641
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 257 428 0 257 428 199 045
Autres créances BZ 38 280 0 38 280 107 430
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 146 948 0 146 948 203 073
Charges constatées d’avance CH 21 174 0 21 174 788
TOTAL (II) CJ 512 979 0 512 979 556 977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 601 451 69 487 531 964 578 850
Parts à moins d’un an CP 6 105
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 119 757 149 462
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 28 375 295
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 192 132 193 757
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 123 237 167 713
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 851 5 851
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 745 2 376
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 84 007 89 703
Dettes fiscales et sociales DY 115 094 92 667
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 897 26 783
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 339 833 385 093
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 531 964 578 850
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 268 798 265 371
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 795 548
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 884 0 3 884 9 895
Production vendue biens FD 34 373 0 34 373 30 173
Production vendue services FG 1 131 048 8 219 1 139 267 1 131 218
Chiffres d’affaires nets FJ 1 169 305 8 219 1 177 524 1 171 286
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 260 6 411
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 340 13 311
Autres produits FQ 21 60
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 188 145 1 191 068
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 73 602 54 013
Variation de stock (marchandises) FT -2 509 -10 062
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 221 403 231 073
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 190 317 230 202
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 160 8 174
Salaires et traitements FY 457 182 454 040
Charges sociales FZ 202 378 219 961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 888 2 888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 392 11
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 153 811 1 190 300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 34 334 767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 486 3 942
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 486 3 942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 486 -3 942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 30 848 -3 175
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 626 13 999
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 626 13 999
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 60 10 297
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 60 10 297
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 566 3 701
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 039 232
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 190 771 1 205 066
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 162 396 1 204 772
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 28 375 295
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 340 13 311
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 053 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 70 314 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 105 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 88 473 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 12 053
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 70 314
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 6 105
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 88 473
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 137 535 0 2 672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 64 462 2 353 0 66 814
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 66 599 2 888 0 69 487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 105 6 105 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 257 428 257 428 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 919 5 919 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 956 1 956 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 30 405 30 405 0
Charges constatées d’avance VS 21 174 21 174 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 322 986 322 986 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 795 5 795 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 117 443 50 153 67 290 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 84 007 84 007 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 26 532 26 532 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 024 40 024 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 2 606 2 606 0 0
T.V.A. VW 43 597 43 597 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 335 2 335 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 851 5 851 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 897 7 897 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 336 087 268 798 67 290 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 49 708
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 21 000 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 17 418 55 574
Location, charges locatives et de copropriété XQ 56 614 54 513
Personnel extérieur à l’entreprise YU 0 1 534
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 10 510 10 454
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 105 774 108 128
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 190 317 230 202
Taxe professionnelle YW 1 140 1 327
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 7 020 6 847
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 8 160 8 174
Montant de la TVA. collectée YY 217 385 196 189
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 92 464 104 820
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP