A.E.F.I. AUTOMATISATION ET FERMETURES INDUSTRIELLES - 380565416 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 906 1 602 1 304 1 562
Fonds commercial AH 9 147 9 147 9 147
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 607 6 607
Autres immobilisations corporelles AT 63 708 55 502 8 206 8 810
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 105 5 105 17 551
TOTAL (I) BJ 87 473 63 711 23 761 37 070
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 36 579 36 579 39 486
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 190 3 190
Clients et comptes rattachés BX 140 581 140 581 117 656
Autres créances BZ 122 777 122 777 169 460
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 321 051 321 051 250 461
Charges constatées d’avance CH 2 163 2 163 2 096
TOTAL (II) CJ 626 341 626 341 579 160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 713 814 63 711 650 103 616 230
Parts à moins d’un an CP 5 105
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 149 462 181 552
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 43 315 712
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 236 777 226 264
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 200 121 200 085
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 851 5 851
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 876
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 70 775 54 635
Dettes fiscales et sociales DY 121 022 116 427
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 680 12 967
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 413 326 389 966
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 650 103 616 230
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 241 328 389 966
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 85
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 424 3 424 27 008
Production vendue biens FD 22 418 22 418
Production vendue services FG 1 096 980 41 129 1 138 109 997 006
Chiffres d’affaires nets FJ 1 122 822 41 129 1 163 952 1 024 014
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 167 3 427
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 891 1 082
Autres produits FQ 17 628
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 177 026 1 029 151
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 61 579 7 839
Variation de stock (marchandises) FT 2 907 -3 247
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 195 072 201 542
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 239 605 230 487
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 338 7 282
Salaires et traitements FY 443 644 401 325
Charges sociales FZ 192 907 181 375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 580 3 106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 39 18 272
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 145 671 1 047 980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 31 355 -18 829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 34 33
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 34 33
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 753 2 881
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 753 2 881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 719 -2 848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 27 636 -21 677
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 44 795 15 837
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 098
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 44 795 22 935
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 19 385 117
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 283
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 19 385 400
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 25 411 22 535
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 9 731 146
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 221 855 1 052 119
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 178 540 1 051 407
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 43 315 712
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 891 1 082
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 053
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 70 314
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 551 2 568
ACQUISITIONS Total Général 0G 99 919 2 568
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 053
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 70 314
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 15 014
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 014 5 105
DIMINUTIONS Total Général I4 15 014 87 473
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 344 535 277 1 602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 61 504 3 045 2 441 62 109
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 62 849 3 580 2 718 63 711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 105 5 105
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 140 581 140 581
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 505 6 505
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 14 534 14 534
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 101 738 101 738
Charges constatées d’avance VS 2 163 2 163
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 270 626 270 626
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 200 121 33 000 167 121
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 70 775 70 775
Personnel et comptes rattachés 8C 26 454 26 454
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 737 40 737
Impôts sur les bénéfices 8E 9 731 9 731
T.V.A. VW 38 699 38 699
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 401 5 401
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 851 5 851
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 680 10 680
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 408 450 241 328 167 121
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 72 708 54 336
Location, charges locatives et de copropriété XQ 52 318 48 037
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 10 239 17 388
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 104 340 110 726
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 239 605 230 487
Taxe professionnelle YW 1 322 -4
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 5 016 7 286
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 6 338 7 282
Montant de la TVA. collectée YY 183 552 206 655
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 96 561 74 368
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP