A.E.F.I. AUTOMATISATION ET FERMETURES INDUSTRIELLES - 380565416 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 906 1 344 1 562
Fonds commercial AH 9 147 9 147 9 147
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 607 6 607
Autres immobilisations corporelles AT 63 708 54 897 8 810 693
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 17 551 17 551 4 287
TOTAL (I) BJ 99 919 62 849 37 070 14 127
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 39 486 39 486 36 240
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 117 656 117 656 145 277
Autres créances BZ 169 460 169 460 204 020
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 250 461 250 461 71 691
Charges constatées d’avance CH 2 096 2 096 6 571
TOTAL (II) CJ 579 160 579 160 463 798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 679 079 62 849 616 230 477 926
Parts à moins d’un an CP 17 551
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 982
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 181 552 149 427
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 712 74 982
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 226 264 270 391
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 200 085 339
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 851 12 362
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 54 635 50 901
Dettes fiscales et sociales DY 116 427 113 506
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 967 30 427
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 389 966 207 535
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 616 230 477 926
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 389 966 207 535
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 85 339
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 27 008 27 008 5 388
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 983 318 13 689 997 006 1 211 504
Chiffres d’affaires nets FJ 1 010 325 13 689 1 024 014 1 216 892
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 427 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 082 12 397
Autres produits FQ 628 31
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 029 151 1 230 320
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 7 839 231 832
Variation de stock (marchandises) FT -3 247 9 834
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 201 542 7 040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 230 487 241 918
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 282 8 111
Salaires et traitements FY 401 325 432 572
Charges sociales FZ 181 375 196 446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 106 1 388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 272 171
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 047 980 1 129 313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -18 829 101 007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 33
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 33
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 881 3 734
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 881 3 734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 848 -3 734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -21 677 97 273
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 15 837
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 098
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 22 935
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 117 9
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 283
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 400 9
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 22 535 -9
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 146 22 281
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 052 119 1 230 320
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 051 407 1 155 337
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 712 74 982
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 082 12 397
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 214 1 839
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 70 739 10 558
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 287 13 546
ACQUISITIONS Total Général 0G 85 240 25 944
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 053
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 10 983 70 314
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 283
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 283 17 551
DIMINUTIONS Total Général I4 11 265 99 919
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 067 277 1 344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 70 046 2 441 10 983 61 504
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 71 113 2 718 10 983 62 849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 17 551 17 551
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 117 656 117 656
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 13 868 13 868
Impôts sur les bénéfices VM 11 150 11 150
T. V. A. VB 3 322 3 322
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 660 660
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 140 459 140 459
Charges constatées d’avance VS 2 096 2 096
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 306 763 306 763
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 85 85
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 200 000 200 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 54 635 54 635
Personnel et comptes rattachés 8C 22 786 22 786
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 46 443 46 443
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 45 882 45 882
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 316 1 316
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 851 5 851
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 967 12 967
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 389 966 389 966
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 200 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 42 857
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 54 336 65 668
Location, charges locatives et de copropriété XQ 48 037 55 381
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 17 388 10 185
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 110 726 110 684
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 230 487 241 918
Taxe professionnelle YW -4 2 308
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 7 286 5 803
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 7 282 8 111
Montant de la TVA. collectée YY 206 655
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 74 368
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP