A.E.F.I. AUTOMATISATION ET FERMETURES INDUSTRIELLES - 380565416 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 067 1 067
Fonds commercial AH 9 147 9 147 9 147
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 607 6 607
Autres immobilisations corporelles AT 63 432 62 051 1 380 8 239
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 287 4 287 4 287
TOTAL (I) BJ 84 540 69 725 14 815 21 673
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 46 074 46 074 46 870
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 158 343 158 343 192 076
Autres créances BZ 219 479 219 479 177 204
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 43 344 43 344 57 808
Charges constatées d’avance CH 7 046
TOTAL (II) CJ 467 241 467 241 481 003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 551 781 69 725 482 056 502 677
Parts à moins d’un an CP 4 287
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 982 1 982
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 149 427 149 427
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 86 192 79 795
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 281 601 275 204
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 300 169
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 81 171 95 688
Dettes fiscales et sociales DY 98 036 104 708
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 20 947 26 908
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 200 455 227 473
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 482 056 502 677
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 200 455 227 473
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 300 169
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 154 154 -1 306
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 222 022 1 222 022 1 419 086
Chiffres d’affaires nets FJ 1 222 176 1 222 176 1 417 780
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 317
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 154 765
Autres produits FQ 212 349
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 240 858 1 418 894
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 255 025 421 006
Variation de stock (marchandises) FT 796 -24 981
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 303 8 766
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 241 094 331 455
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 473 9 217
Salaires et traitements FY 418 779 382 978
Charges sociales FZ 196 307 185 870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 859 6 764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 132 270
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 131 768 1 321 345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 109 090 97 549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 64
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 64
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 357 3 736
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 357 3 736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 357 -3 672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 106 734 93 877
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 507
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 507
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 238 185
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 238 185
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -238 1 322
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 20 304 15 404
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 240 858 1 420 465
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 154 666 1 340 670
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 86 192 79 795
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 11 154 765
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 214
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 70 039
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 287
ACQUISITIONS Total Général 0G 84 540
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 2
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 214
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 70 039
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 287
DIMINUTIONS Total Général I4 84 540
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 067 1 067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 61 800 6 859 68 658
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 62 867 6 859 69 725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 287 4 287
Clients douteux ou litigieux VA 931 931
Autres créances clients UX 157 412 157 412
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 664 2 664
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 759 8 759
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 133 887 133 887
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 74 170 74 170
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 382 110 382 110
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 300 300
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 81 171 81 171
Personnel et comptes rattachés 8C 28 927 28 927
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 47 784 47 784
Impôts sur les bénéfices 8E 4 188 4 188
T.V.A. VW 17 137 17 137
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 947 20 947
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 200 455 200 455
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 79 795
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 59 052 152 113
Location, charges locatives et de copropriété XQ 52 231 42 933
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 9 988 8 767
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 119 822 127 642
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 241 094 331 455
Taxe professionnelle YW 1 605 1 498
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 5 868 7 719
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 7 473 9 217
Montant de la TVA. collectée YY 217 747 225 585
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 82 769 139 640
Effectif moyen du personnel YP 11
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11