AUDEC AUDIT EXPERTISE COMMISSARIAT - 380515445 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 43 464 12 241 31 223 0
Fonds commercial AH 368 500 0 368 500 368 500
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 250 123 209 717 40 406 29 197
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 414 064 0 414 064 413 964
Créances rattachées à des participations BB 93 949 0 93 949 98 480
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 183 0 183 183
TOTAL (I) BJ 1 170 284 221 958 948 326 910 324
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 117 562 0 117 562 83 148
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 480 388 62 337 418 052 475 904
Autres créances BZ 243 188 0 243 188 5 214
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 311 095 0 311 095 503 918
Charges constatées d’avance CH 13 861 0 13 861 12 171
TOTAL (II) CJ 1 166 094 62 337 1 103 757 1 080 355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 336 378 284 295 2 052 083 1 990 679
Parts à moins d’un an CP 94 132
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 13 018 13 018
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 191 034 191 034
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 622 7 622
Réserves statutaires ou contractuelles DE 851 317 798 523
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 64 930 52 794
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 127 920 1 062 991
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 124 511 132 056
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 64 300 44 924
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 74 438 21 807
Dettes fiscales et sociales DY 318 409 376 051
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 699 0
Produits constatés d’avance (2) EB 340 806 352 850
TOTAL (IV) EC 924 162 927 689
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 052 083 1 990 679
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 64 300
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 781 979 0 1 781 979 1 729 900
Chiffres d’affaires nets FJ 1 781 979 0 1 781 979 1 729 900
Production stockée FM 34 414 37 085
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 13 333 15 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 125 36 886
Autres produits FQ 11 15
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 848 862 1 818 885
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 395 853 331 412
Impôts, taxes et versements assimilés FX 56 411 69 827
Salaires et traitements FY 991 714 1 010 131
Charges sociales FZ 357 894 341 532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 999 12 679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 787 14 194
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 704 29 989
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 831 362 1 809 765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 17 500 9 120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 53 326 52 579
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 12 500 5 308
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 65 826 57 887
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 086 1 276
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 086 1 276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 64 740 56 611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 82 240 65 731
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 672
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 672
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 672
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 17 310 13 609
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 914 688 1 877 444
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 849 758 1 824 650
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 64 930 52 794
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 380 741 0 31 223
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 225 915 0 24 208
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 414 147 0 94 049
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 020 803 0 149 480
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 411 964
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 250 123
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 508 196
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 170 284
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 241 0 0 12 241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 196 718 12 999 0 209 717
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 208 959 12 999 0 221 958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 72 591 6 787 17 041 62 337
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 72 591 6 787 17 041 62 337
TOTAL GENERAL 7C 72 591 6 787 17 041 62 337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 6 787 17 041 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 93 949 93 949 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 183 183 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 480 388 480 388 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000 1 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 711 5 711 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 000 1 000 0
Groupe et associés VC 234 445 234 445 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 032 1 032 0
Charges constatées d’avance VS 13 861 13 861 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 831 570 831 570 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 124 511 27 117 59 832 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 59 59 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 74 438 74 438 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 123 136 123 136 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 87 830 87 830 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 2 093 2 093 0 0
T.V.A. VW 102 458 102 458 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 892 2 892 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 64 241 64 241 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 699 1 699 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 340 806 340 806 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 924 162 826 768 59 832 37 562
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 27 762 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 35 307
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP