AUDEC AUDIT EXPERTISE COMMISSARIAT - 380515445 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 241 12 241 0 0
Fonds commercial AH 368 500 0 368 500 368 500
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 204 941 184 038 20 902 19 499
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 413 964 0 413 964 413 964
Créances rattachées à des participations BB 77 553 0 77 553 59 633
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 182 0 182 182
TOTAL (I) BJ 1 077 382 196 279 881 103 861 780
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 46 063 0 46 063 49 699
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 528 184 86 927 441 257 381 255
Autres créances BZ 8 605 0 8 605 13 131
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 537 016 0 537 016 788 716
Charges constatées d’avance CH 23 640 0 23 640 20 357
TOTAL (II) CJ 1 143 510 86 927 1 056 582 1 253 160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 220 893 283 207 1 937 685 2 114 941
Parts à moins d’un an CP 77 736
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 13 018 13 018
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 191 033 191 033
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 622 7 622
Réserves statutaires ou contractuelles DE 755 225 714 880
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 43 297 40 344
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 010 196 966 899
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 166 697 401 307
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 39 137 32 635
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 30 025 32 134
Dettes fiscales et sociales DY 347 416 363 873
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 550 4 610
Produits constatés d’avance (2) EB 343 661 313 480
TOTAL (IV) EC 927 489 1 148 041
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 937 685 2 114 941
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 39 137
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 380 741 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 194 419 0 11 044
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 414 147 0 77 554
ACQUISITIONS Total Général 0G 989 307 0 88 598
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 380 741
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 522 204 941
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 491 701
DIMINUTIONS Total Général I4 0 522 1 077 383
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 241 0 0 12 241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 174 919 9 642 522 184 039
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 187 161 9 642 522 196 280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 82 462 13 951 9 485 86 927
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 82 462 13 951 9 485 86 927
TOTAL GENERAL 7C 82 462 13 951 9 485 86 927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 13 951 9 485 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 77 554 77 554 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 183 183 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 528 184 528 184 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 442 442 0
T. V. A. VB 7 232 7 232 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 932 932 0
Charges constatées d’avance VS 23 640 23 640 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 638 167 638 167 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 29 29 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 166 669 34 612 81 829 50 228
Emprunts et dettes financières divers 8A 81 81 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 30 025 30 025 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 143 231 143 231 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 93 659 93 659 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 107 717 107 717 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 809 2 809 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 39 057 39 057 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 550 550 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 343 662 343 662 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 927 489 795 432 81 829 50 228
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 237 216
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP