| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 685 | 629 | 56 | 285 |
| Fonds commercial | AH | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | ||||
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | ||||
| Constructions | AP | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | ||||
| Autres immobilisations corporelles | AT | 66 048 | 64 749 | 1 298 | 3 301 |
| Immobilisations en cours | AV | ||||
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | ||||
| Créances rattachées à des participations | BB | ||||
| Autres titres immobilisés | BD | ||||
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | 3 730 | 3 730 | 3 730 | |
| TOTAL (I) | BJ | 70 463 | 65 378 | 5 085 | 7 316 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | ||||
| En cours de production de biens | BN | ||||
| En cours de production de services | BP | 40 176 | 40 176 | 95 545 | |
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | ||||
| Clients et comptes rattachés | BX | 190 658 | 38 441 | 152 217 | 490 226 |
| Autres créances | BZ | 110 367 | 110 367 | 283 905 | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | ||||
| Disponibilités | CF | 419 293 | 419 293 | 176 553 | |
| Charges constatées d’avance | CH | 4 347 | 4 347 | 10 488 | |
| TOTAL (II) | CJ | 764 841 | 38 441 | 726 400 | 1 056 717 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 835 304 | 103 819 | 731 485 | 1 064 033 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 120 640 | 120 640 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | 154 360 | 154 360 | ||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 12 064 | 12 064 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | 215 554 | 215 554 | ||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | ||||
| Report à nouveau | DH | 164 315 | 161 047 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | -114 659 | 3 268 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | ||||
| TOTAL (I) | DL | 552 274 | 666 932 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | ||||
| Provisions pour charges | DQ | ||||
| TOTAL (III) | DR | ||||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | ||||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 22 840 | 3 597 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | ||||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 90 728 | 290 506 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 62 047 | 102 998 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | ||||
| Autres dettes | EA | 3 597 | |||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | ||||
| TOTAL (IV) | EC | 179 211 | 397 101 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 731 485 | 1 064 033 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | ||||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | ||||
| Dont emprunts participatifs | EI | 22 840 | |||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | ||||
| Production vendue biens | FD | ||||
| Production vendue services | FG | 718 645 | 718 645 | 498 757 | |
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 718 645 | 718 645 | 498 757 | |
| Production stockée | FM | -55 369 | 72 825 | ||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | ||||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 12 905 | 7 007 | ||
| Autres produits | FQ | 2 | 2 492 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 676 183 | 581 080 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | ||||
| Variation de stock (marchandises) | FT | ||||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | 91 | |||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | ||||
| Autres achats et charges externes | FW | 580 632 | 400 666 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 4 298 | 5 349 | ||
| Salaires et traitements | FY | 95 990 | 115 361 | ||
| Charges sociales | FZ | 38 177 | 50 692 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 2 231 | 2 560 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | 34 076 | 8 161 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | ||||
| Autres charges | GE | 26 123 | 10 043 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 781 618 | 592 832 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | -105 435 | -11 752 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | ||||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | 1 146 | 444 | ||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | ||||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | ||||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | 1 146 | 444 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | ||||
| Intérêts et charges assimilées | GR | ||||
| Différences négatives de change | GS | ||||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | ||||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | 1 146 | 444 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | -104 289 | -11 307 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 70 | |||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 1 | 91 752 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | 4 020 | |||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 70 | 95 772 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 8 918 | 90 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | 78 711 | |||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | ||||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 8 918 | 78 801 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | -8 848 | 16 971 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | 1 521 | |||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | 2 396 | |||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 677 399 | 677 297 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 792 058 | 674 029 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | -114 659 | 3 268 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 685 | |||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 66 048 | |||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 3 730 | |||
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 70 463 | |||
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 685 | |||
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 66 048 | |||
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 3 730 | |||
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 70 463 | |||
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 400 | 228 | 629 | |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 62 747 | 2 003 | 64 749 | |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 63 147 | 2 231 | 65 378 | |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | ||||
| Total Provisions réglementées | 3Z | ||||
| Provisions pour litiges | 4A | ||||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | ||||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | ||||
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | ||||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | ||||
| Sur comptes clients | 6T | 17 270 | 34 076 | 12 905 | 38 441 |
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | ||||
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 17 270 | 34 076 | 12 905 | 38 441 |
| TOTAL GENERAL | 7C | 17 270 | 34 076 | 12 905 | 38 441 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | ||||
| - Financières | UG | ||||
| - Exceptionnelles | UJ | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | ||||
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | 3 730 | 3 730 | ||
| Clients douteux ou litigieux | VA | 47 839 | 47 839 | ||
| Autres créances clients | UX | 142 818 | 142 818 | ||
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | ||||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | ||||
| Impôts sur les bénéfices | VM | ||||
| T. V. A. | VB | 103 765 | 103 765 | ||
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | ||||
| Divers | VP | ||||
| Groupe et associés | VC | 1 146 | 1 146 | ||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 5 456 | 5 456 | ||
| Charges constatées d’avance | VS | 4 347 | 4 347 | ||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 309 102 | 305 372 | 3 730 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | ||||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | ||||
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | ||||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 90 728 | 90 728 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 10 081 | 10 081 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 16 099 | 16 099 | ||
| Impôts sur les bénéfices | 8E | ||||
| T.V.A. | VW | 32 825 | 32 825 | ||
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 3 043 | 3 043 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | ||||
| Groupe et associés | VI | 22 840 | 22 840 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 3 597 | 3 597 | ||
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | ||||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 179 211 | 179 211 | ||
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | ||||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | ||||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||