SALVAN ET ASSOCIES - 380437764 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 285 1 772 513
Fonds commercial AH 78 711 4 020 74 691 52 809
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 66 048 60 415 5 633 4 733
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 730 3 730 3 730
TOTAL (I) BJ 150 774 66 207 84 567 61 272
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 22 720 22 720 32 945
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 673 475 10 534 662 941 336 462
Autres créances BZ 209 707 209 707 50 073
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 227 637 227 637 264 607
Charges constatées d’avance CH 7 911 7 911 10 463
TOTAL (II) CJ 1 141 450 10 534 1 130 917 694 549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 292 224 76 741 1 215 484 755 822
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 120 640 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 154 360
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 215 554 215 554
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 67 879 22 845
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 95 232 45 034
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 663 665 393 432
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 399 29 399
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 329 909 155 291
Dettes fiscales et sociales DY 212 623 142 074
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 023 30 056
Produits constatés d’avance (2) EB 5 865 5 570
TOTAL (IV) EC 551 819 362 389
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 215 484 755 822
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 924 354 924 354 789 693
Chiffres d’affaires nets FJ 924 354 924 354 789 693
Production stockée FM -10 225 250
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 773 25 814
Autres produits FQ 7 572 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 940 473 815 758
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 450 086 367 786
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 206 6 641
Salaires et traitements FY 251 962 261 310
Charges sociales FZ 92 909 106 253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 189 2 310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 1 460 2 560
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 245 5 325
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 476 3 404
Total des charges d’exploitation (II) GF 813 532 755 590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 126 941 60 168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 270 816
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 270 816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -270 -816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 126 671 59 353
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 26 615
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 155 315
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 155 341 615
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 151 658
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 151 658
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 683 615
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 35 122 14 934
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 095 815 816 373
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 000 582 771 340
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 95 232 45 034
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 58 075 175 685
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 73 750 3 917
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 730
ACQUISITIONS Total Général 0G 135 555 179 602
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 152 763 80 996
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 619 66 048
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 730
DIMINUTIONS Total Général I4 164 382 150 774
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 705 172 1 105 1 772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 69 017 3 017 11 619 60 415
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 71 722 3 189 12 724 62 187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 2 560 1 460 4 020
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 9 763 5 245 4 474 10 534
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 323 6 705 4 474 14 554
TOTAL GENERAL 7C 12 323 6 705 4 474 14 554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 6 705 4 474
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 730 3 730
Clients douteux ou litigieux VA 15 104 15 104
Autres créances clients UX 658 371 658 371
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 241 241
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 54 016 54 016
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 155 450 155 450
Charges constatées d’avance VS 7 911 7 911
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 894 823 891 093 3 730
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 329 909 329 909
Personnel et comptes rattachés 8C 36 731 36 731
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 19 641 19 641
Impôts sur les bénéfices 8E 17 008 17 008
T.V.A. VW 133 327 133 327
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 916 5 916
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 399 2 399
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 023 1 023
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 5 865 5 865
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 551 819 551 819
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP