SALVAN ET ASSOCIES - 380437764 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 705 2 705
Fonds commercial AH 55 369 2 560 52 809 55 369
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 73 750 69 017 4 733 6 391
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 730 3 730 3 730
TOTAL (I) BJ 135 555 74 282 61 272 65 490
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 32 945 32 945 32 695
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 346 226 9 763 336 462 320 436
Autres créances BZ 50 073 50 073 42 217
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 264 607 264 607 276 558
Charges constatées d’avance CH 10 463 10 463 8 639
TOTAL (II) CJ 704 312 9 763 694 549 680 544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 839 867 84 046 755 822 746 034
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 215 554 215 554
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 22 845 17 902
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 45 034 43 693
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 393 432 387 149
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 29 399 33 236
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 155 291 178 584
Dettes fiscales et sociales DY 142 074 138 939
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 30 056 612
Produits constatés d’avance (2) EB 5 570 7 515
TOTAL (IV) EC 362 389 358 885
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 755 822 746 034
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 789 693 789 693 805 533
Chiffres d’affaires nets FJ 789 693 789 693 805 533
Production stockée FM 250 -2 058
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 499
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 25 814 28 336
Autres produits FQ 1 752
Total des produits d’exploitation (I) FR 815 758 833 062
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 367 786 368 765
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 641 7 277
Salaires et traitements FY 261 310 271 584
Charges sociales FZ 106 253 107 404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 310 3 046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 2 560
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 325 5 140
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 404 1 087
Total des charges d’exploitation (II) GF 755 590 764 302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 60 168 68 760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 503
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 503
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 816 1 006
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 816 1 006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -816 497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 59 353 69 257
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 615
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 615
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 069
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 069
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 615 -5 069
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 934 20 495
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 816 373 834 565
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 771 340 790 871
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 45 034 43 693
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 58 305
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 74 708 653
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 730
ACQUISITIONS Total Général 0G 136 743 653
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 230 58 075
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 611 73 750
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 730
DIMINUTIONS Total Général I4 1 841 135 555
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 935 230 2 705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 68 318 2 310 1 611 69 017
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 71 253 2 310 1 841 71 722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 2 560 2 560
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 13 315 5 325 8 877 9 763
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 13 315 7 885 8 877 12 323
TOTAL GENERAL 7C 13 315 7 885 8 877 12 323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 7 885 8 877
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 730 3 730
Clients douteux ou litigieux VA 15 045 15 045
Autres créances clients UX 331 181 331 181
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 11 489 11 489
T. V. A. VB 25 448 -25 446
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 138 13 138
Charges constatées d’avance VS 10 463 10 463
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 410 491 406 761 3 730
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 155 291 155 291
Personnel et comptes rattachés 8C 33 666 33 666
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 29 897 29 897
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 72 878 72 878
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 633 5 633
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 29 399 29 399
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 30 056 30 056
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 5 570 5 570
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 362 389 362 389
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 16
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 6 6
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6 6