MAZARS HELEOS - 380408849 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 83 933 52 406 31 527 0
Fonds commercial AH 1 530 981 0 1 530 981 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 12 445 12 445 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 888 110 723 469 164 640 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 566 581 247 772 318 809 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 89 0 89 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 62 473 0 62 473 0
TOTAL (I) BJ 3 144 614 1 036 094 2 108 520 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 754 114 190 476 2 563 637 0
Autres créances BZ 195 080 0 195 080 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 612 630 0 612 630 0
Charges constatées d’avance CH 116 329 0 116 329 0
TOTAL (II) CJ 3 678 153 190 476 3 487 677 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 822 768 1 226 570 5 596 197 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 254 600 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 599 096 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 460 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE 1 041 149 0
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 332 700 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 253 008 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 69 534 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 69 534 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 609 954 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 323 564 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 337 407 0
Dettes fiscales et sociales DY 1 144 100 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 125 114 0
Produits constatés d’avance (2) EB 733 514 0
TOTAL (IV) EC 3 273 655 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 596 197 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 856 552 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 597 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 261 531 80 279 7 341 810 0
Chiffres d’affaires nets FJ 7 261 531 80 279 7 341 810 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 384 363 0
Autres produits FQ 6 165 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 732 339 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 493 432 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 178 498 0
Salaires et traitements FY 3 223 981 0
Charges sociales FZ 1 280 752 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 48 395 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 85 968 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 69 534 0
Autres charges GE 59 705 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 440 268 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 292 071 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 88 534 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 23 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 53 728 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 142 286 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 095 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 095 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 132 190 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 424 261 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 426 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 330 697 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 340 123 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 27 435 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 305 346 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 970 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 341 751 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 628 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 43 501 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 46 431 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 214 749 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 882 048 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 332 700 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 340 756 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 37 332 0
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 932 356 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 971 413 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 627 000 0 2 493
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 530 770 0 2 493
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 304 996 1 627 360
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 83 303 888 110
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 350 629 144
DIMINUTIONS Total Général I4 0 388 649 3 144 614
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 53 088 11 764 0 64 852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 761 171 45 601 83 303 723 469
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 814 259 57 365 83 303 788 322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 69 534
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 69 534 0 69 534
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 247 772
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 148 115 85 968 43 607 190 476
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 449 615 85 968 97 335 438 248
TOTAL GENERAL 7C 449 615 155 503 97 335 507 783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 155 503 43 607 0
- Financières UG 0 0 53 728 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 62 473 0 62 473
Clients douteux ou litigieux VA 256 302 256 302 0
Autres créances clients UX 2 497 811 2 497 811 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 813 813 0
Impôts sur les bénéfices VM 55 233 55 233 0
T. V. A. VB 52 650 52 650 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 86 383 86 383 0
Charges constatées d’avance VS 116 329 116 329 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 127 996 3 065 523 62 473
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 597 3 597 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 606 356 189 254 417 102 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 5 815 5 815 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 337 407 337 407 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 254 032 254 032 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 326 688 326 688 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 526 415 526 415 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 36 963 36 963 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 317 748 317 748 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 125 114 125 114 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 733 514 733 514 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 273 655 2 856 552 417 102 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 187 827
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP