SUBRENAT - 380282780 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 252 4 305 6 948 2 283
Fonds commercial AH 137 622 0 137 622 137 622
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 528 365 115 720 412 645 78 020
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 025 499 930 289 95 209 97 124
Autres immobilisations corporelles AT 217 812 188 929 28 883 27 877
Immobilisations en cours AV 0 0 0 192 748
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 321 247 38 626 282 621 329 594
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 10 384 0 10 384 10 384
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 524 0 28 524 30 224
TOTAL (I) BJ 2 280 706 1 277 869 1 002 836 905 876
Matières premières, approvisionnements BL 6 243 106 237 160 6 005 946 8 108 873
En cours de production de biens BN 3 396 251 127 929 3 268 322 4 061 959
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 050 878 129 485 3 921 393 4 657 618
Autres créances BZ 340 366 0 340 366 752 749
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 059 315 0 6 059 315 1 449 627
Charges constatées d’avance CH 88 824 0 88 824 52 003
TOTAL (II) CJ 20 178 739 494 574 19 684 165 19 082 828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 459 444 1 772 443 20 687 001 19 988 704
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 340 000 5 340 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 691 244 691 244
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 534 000 534 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 895 426 2 609 761
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 412 476 1 286 915
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 716 990 1 668 067
TOTAL (I) DL 13 590 137 12 129 987
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 133 205 155 705
TOTAL (II) DO 133 205 155 705
Provisions pour risques DP 29 588 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 29 588 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 332 626 1 425 455
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 000 6 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 630 167 4 665 961
Dettes fiscales et sociales DY 1 476 215 1 135 996
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 444 396 408 501
Produits constatés d’avance (2) EB 0 8 083
TOTAL (IV) EC 6 889 404 7 649 997
(V) ED 44 668 53 016
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 687 001 19 988 704
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 729 743 7 390 134
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 072 763 1 065 880
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 30 258 595 11 736 366 41 994 961 45 281 888
Production vendue services FG 507 810 0 507 810 759 400
Chiffres d’affaires nets FJ 30 766 404 11 736 366 42 502 770 46 041 288
Production stockée FM -837 310 901 728
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 68 474 57 814
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 823 502 97 591
Autres produits FQ 489 015 588 190
Total des produits d’exploitation (I) FR 43 046 451 47 686 611
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 21 736 482 32 873 880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 2 166 737 -3 695 390
Autres achats et charges externes FW 10 447 830 10 781 377
Impôts, taxes et versements assimilés FX 198 380 214 667
Salaires et traitements FY 3 054 599 2 851 167
Charges sociales FZ 1 250 490 1 131 804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 94 457 83 224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 416 811 313 065
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 29 588 0
Autres charges GE 145 205 643 057
Total des charges d’exploitation (II) GF 39 540 580 45 196 851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 505 871 2 489 760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 529 1 555
Autres intérêts et produits assimilés GL 61 981 11 681
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 33 576
Différences positives de change GN 85 763 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 148 273 46 812
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 38 626 0
Intérêts et charges assimilées GR 18 204 24 291
Différences négatives de change GS 82 921 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 139 751 24 291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 8 522 22 521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 514 393 2 512 281
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 100 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 47 251 54 303
Total des produits exceptionnels (VII) HD 47 251 154 303
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 26 976 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 33 576
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 96 174 974 931
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 123 150 1 008 507
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -75 899 -854 205
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 353 473 198 904
Impôts sur les bénéfices (X) HK 672 545 172 258
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 43 241 975 47 887 726
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 40 829 499 46 600 811
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 412 476 1 286 915
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 306 696 73 887
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 413 840 0 5 390
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 608 257 0 427 449
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 370 202 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 392 299 0 432 839
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 270 355 148 875
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 192 748
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 192 748 71 282 1 771 676
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 700
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 347 1 700 360 155
DIMINUTIONS Total Général I4 201 095 343 337 2 280 706
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 273 934 725 270 355 4 305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 212 489 93 732 71 282 1 234 939
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 486 423 94 457 341 637 1 239 243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 1 668 067 96 174 47 251 1 716 990
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 29 588
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 29 588 0 29 588
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 38 626
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 486 079 365 089 486 079 365 089
Sur comptes clients 6T 108 490 51 722 30 727 129 485
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 594 569 455 437 516 806 533 200
TOTAL GENERAL 7C 2 262 637 581 198 564 057 2 279 778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 446 398 516 806 0
- Financières UG 0 38 626 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 96 174 47 251 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 524 0 28 524
Clients douteux ou litigieux VA 202 023 202 023 0
Autres créances clients UX 3 848 854 3 848 854 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 065 2 065 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 12 412 12 412 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 161 012 161 012 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 92 523 92 523 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 72 353 72 353 0
Charges constatées d’avance VS 88 824 88 824 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 508 591 4 480 067 28 524
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 072 763 1 072 763 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 259 862 100 202 159 661 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 630 167 3 630 167 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 708 963 708 963 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 428 063 428 063 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 272 477 272 477 0 0
T.V.A. VW 52 347 52 347 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 365 14 365 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 000 6 000 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 444 396 444 396 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 889 404 6 729 743 159 661 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 99 712
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP