SUBRENAT - 380282780 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 398 085 397 205 880 3 000
Fonds commercial AH 137 622 137 622 137 622
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 110 980 37 254 73 726 84 824
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 861 777 858 255 3 522 6 461
Autres immobilisations corporelles AT 394 752 335 176 59 575 66 478
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 350 036 350 036 344 185
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 10 384 10 384 10 385
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 34 848 34 848 86 148
TOTAL (I) BJ 2 298 484 1 627 891 670 594 739 103
Matières premières, approvisionnements BL 1 234 847 32 355 1 202 492 2 072 616
En cours de production de biens BN 19 458
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 2 438 612 54 708 2 383 904 2 370 059
Marchandises BT 3 917 094 93 829 3 823 265 3 076 819
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 348 345 187 361 2 160 984 3 183 919
Autres créances BZ 1 341 219 76 166 1 265 053 558 626
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 066 911 1 066 911 524 526
Charges constatées d’avance CH 45 928 45 928 63 770
TOTAL (II) CJ 12 392 956 444 419 11 948 536 11 869 792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 488 488 1 507
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 691 928 2 072 310 12 619 618 12 610 401
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 340 000 5 340 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 691 244 691 244
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 499 631 467 369
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 321 549 321 549
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 826 592 645 237
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 253 692 220 543
TOTAL (I) DL 7 932 708 7 685 942
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 200 000 200 000
TOTAL (II) DO 200 000 200 000
Provisions pour risques DP 488 1 507
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 488 1 507
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 228 286 636 635
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 581 825 478 603
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 583 906 2 485 656
Dettes fiscales et sociales DY 1 005 845 989 148
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 46 190 97 581
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 446 053 4 687 622
(V) ED 40 369 35 331
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 619 618 12 610 401
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 446 053 4 582 326
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 122 582 323 163
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 22 891 543 9 558 799 32 450 342 30 046 003
Production vendue services FG 435 490 3 518 439 008 148 592
Chiffres d’affaires nets FJ 23 327 033 9 562 317 32 889 350 30 194 595
Production stockée FM -16 211 -349 496
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 71 329 114 824
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 282 931 549 050
Autres produits FQ 54 735 7 268
Total des produits d’exploitation (I) FR 33 282 134 30 516 241
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 19 989 045 18 279 587
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 139 384 -200 347
Autres achats et charges externes FW 8 283 770 7 677 369
Impôts, taxes et versements assimilés FX 201 615 228 443
Salaires et traitements FY 2 284 642 2 229 968
Charges sociales FZ 965 958 1 028 837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 40 432 52 967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 391 919 241 951
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 43 118 10 645
Total des charges d’exploitation (II) GF 32 339 885 29 549 420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 942 250 966 821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 056 4 314
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 314 17 188
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 100 227 2 373
Différences positives de change GN 135 776 23 760
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 239 373 47 636
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 488 1 507
Intérêts et charges assimilées GR 120 007 72 447
Différences négatives de change GS 18 103 76 167
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 138 598 150 120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 100 775 -102 485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 043 025 864 336
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 231 655 68 680
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 20 500 51 696
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 252 155 120 376
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 88 078 55 865
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 32 701 6 220
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 33 150 66 561
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 153 929 128 646
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 98 227 -8 270
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 99 572 77 000
Impôts sur les bénéfices (X) HK 215 088 133 828
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 33 773 663 30 684 252
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 32 947 071 30 039 015
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 826 592 645 237
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 56 578 278 286
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 139 139
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 535 707
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 383 047 40 957
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 449 628 6 756
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 368 382 47 714
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 535 707
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 56 495 1 367 509
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 52 000 9 116 395 268
DIMINUTIONS Total Général I4 52 000 65 612 2 298 484
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 395 085 2 120 397 205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 225 284 38 312 32 911 1 230 686
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 620 370 40 432 32 911 1 627 891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 220 543 33 150 253 692
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 488
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 507 488 1 507 488
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 207 196 180 892 207 196 180 892
Sur comptes clients 6T 71 657 134 861 19 157 187 361
Autres provisions pour dépréciation 6X 89 810 76 166 89 810 76 166
Total Provisions pour dépréciation 7B 377 573 391 919 325 073 444 419
TOTAL GENERAL 7C 599 622 425 557 326 579 698 600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 391 919 226 353
- Financières UG 488 100 227
- Exceptionnelles UJ 33 150
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 34 848 34 848
Clients douteux ou litigieux VA 228 855 228 855
Autres créances clients UX 2 119 491 2 119 491
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 208 208
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 148 287 148 287
Impôts sur les bénéfices VM 70 727 70 727
T. V. A. VB 172 145 172 145
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 376 1 376
Groupe et associés VC 674 450 674 450
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 274 025 274 025
Charges constatées d’avance VS 45 928 45 928
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 770 340 3 735 492 34 848
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 122 582 122 582
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 105 704 105 704
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 583 906 2 583 906
Personnel et comptes rattachés 8C 394 052 394 052
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 349 750 349 750
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 214 100 214 100
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 47 943 47 943
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 581 825 581 825
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 46 190 46 190
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 446 053 4 446 053
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 206 966
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP