SUBRENAT - 380282780 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 398 085 395 085 3 000 4 940
Fonds commercial AH 137 622 137 622 137 622
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 110 980 26 156 84 824 35 722
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 859 120 852 659 6 461 14 857
Autres immobilisations corporelles AT 412 948 346 470 66 478 84 419
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 353 095 8 910 344 185 331 250
Créances rattachées à des participations BB 106 729
Autres titres immobilisés BD 10 385 10 385 10 385
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 86 148 86 148 62 481
TOTAL (I) BJ 2 368 382 1 629 280 739 103 788 405
Matières premières, approvisionnements BL 2 129 726 57 110 2 072 616 1 678 650
En cours de production de biens BN 19 458 19 458 159 551
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 2 435 365 65 306 2 370 059 2 554 584
Marchandises BT 3 161 599 84 780 3 076 819 3 238 731
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 255 575 71 657 3 183 919 2 369 699
Autres créances BZ 648 436 89 810 558 626 665 135
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 524 526 524 526 721 649
Charges constatées d’avance CH 63 770 63 770 75 851
TOTAL (II) CJ 12 238 454 368 663 11 869 792 11 463 850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 1 507 1 507 2 373
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 608 344 1 997 942 12 610 401 12 254 629
Parts à moins d’un an CP 9 100
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 340 000 5 340 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 691 244 691 244
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 467 369 434 849
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 321 549 317 771
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 645 237 650 397
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 220 543 153 981
TOTAL (I) DL 7 685 942 7 588 243
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 200 000 159 998
TOTAL (II) DO 200 000 159 998
Provisions pour risques DP 1 507 2 373
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 507 2 373
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 636 635 1 603 659
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 478 603 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 485 656 1 806 722
Dettes fiscales et sociales DY 989 148 995 678
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 97 581 64 150
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 687 622 4 470 215
(V) ED 35 331 33 800
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 610 401 12 254 629
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 582 326 4 157 953
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 323 163 1 054 462
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 20 262 492 9 783 511 30 046 003 28 810 143
Production vendue services FG 137 410 11 182 148 592 132 448
Chiffres d’affaires nets FJ 20 399 902 9 794 693 30 194 595 28 942 591
Production stockée FM -349 496 116 169
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 114 824 40 818
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 549 050 812 023
Autres produits FQ 7 268 33 064
Total des produits d’exploitation (I) FR 30 516 241 29 944 664
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 18 279 587 17 949 479
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -200 347 -737 038
Autres achats et charges externes FW 7 677 369 7 115 822
Impôts, taxes et versements assimilés FX 228 443 221 508
Salaires et traitements FY 2 229 968 2 846 235
Charges sociales FZ 1 028 837 1 159 033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 52 967 84 136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 241 951 276 279
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 645 45 010
Total des charges d’exploitation (II) GF 29 549 420 28 960 466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 966 821 984 199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 4 314 3 555
Autres intérêts et produits assimilés GL 17 188 751
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 373 3 319
Différences positives de change GN 23 760 3 278
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 47 636 10 903
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 507 2 373
Intérêts et charges assimilées GR 72 447 11 929
Différences négatives de change GS 76 167 15 916
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 150 120 30 218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -102 485 -19 314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 864 336 964 884
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 68 680
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 51 696
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 120 376
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 55 865 212 852
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 220
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 66 561 47 251
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 128 646 260 103
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 270 -260 103
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 77 000 20 376
Impôts sur les bénéfices (X) HK 133 828 34 008
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 30 684 252 29 955 568
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 30 039 015 29 305 170
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 645 237 650 397
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 522 348
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4 138
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 535 707
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 445 872 80 012
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 519 755 23 676
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 501 334 103 688
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 535 707
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 142 837 1 383 047
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 93 803 449 628
DIMINUTIONS Total Général I4 236 640 2 368 382
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 393 144 1 941 395 085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 310 875 51 027 136 617 1 225 284
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 704 020 52 967 136 617 1 620 370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 153 981 66 561 220 543
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 1 507
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 373 1 507 2 373 1 507
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 8 910
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 263 781 207 196 263 781 207 196
Sur comptes clients 6T 43 885 34 755 6 983 71 657
Autres provisions pour dépréciation 6X 89 810 89 810
Total Provisions pour dépréciation 7B 406 386 241 951 270 764 377 573
TOTAL GENERAL 7C 562 740 310 019 273 137 599 622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 241 951 270 764
- Financières UG 1 507 2 373
- Exceptionnelles UJ 66 561
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 86 148 9 100 77 048
Clients douteux ou litigieux VA 162 005 162 005
Autres créances clients UX 3 093 570 3 093 570
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 735 2 735
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 67 853 67 853
Impôts sur les bénéfices VM 87 247 87 247
T. V. A. VB 124 185 124 185
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 280 1 280
Groupe et associés VC 168 470 168 470
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 196 666 196 666
Charges constatées d’avance VS 63 770 63 770
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 053 929 3 976 881 77 048
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 323 163 323 163
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 313 472 208 176 105 296
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 485 656 2 485 656
Personnel et comptes rattachés 8C 422 059 422 059
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 431 305 431 305
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 128 094 128 094
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 682 7 682
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 478 610 478 610
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 97 581 97 581
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 687 622 4 582 326 105 296
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 234 884
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP