SUBRENAT - 380282780 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 398 085 393 144 4 940 16 186
Fonds commercial AH 137 622 137 622 137 622
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 54 980 19 258 35 722 41 220
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 952 317 937 461 14 857 34 083
Autres immobilisations corporelles AT 438 575 354 156 84 419 116 934
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 340 160 8 910 331 250 367 325
Créances rattachées à des participations BB 106 729 106 729 121 431
Autres titres immobilisés BD 10 385 10 385 10 385
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 62 481 62 481 63 731
TOTAL (I) BJ 2 501 334 1 712 929 788 405 908 918
Matières premières, approvisionnements BL 1 737 911 59 261 1 678 650 1 465 616
En cours de production de biens BN 159 551 159 551 111 208
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 2 644 768 90 184 2 554 584 2 473 864
Marchandises BT 3 353 067 114 336 3 238 731 2 714 166
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 413 584 43 885 2 369 699 1 864 089
Autres créances BZ 754 945 89 810 665 135 407 679
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 721 649 721 649 1 575 355
Charges constatées d’avance CH 75 851 75 851 68 072
TOTAL (II) CJ 11 861 326 397 476 11 463 850 10 680 049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 2 373 2 373 755
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 365 034 2 110 405 12 254 629 11 589 721
Parts à moins d’un an CP 163 829
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 340 000 5 340 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 691 244 691 244
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 434 849 397 751
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 317 771 213 661
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 650 397 741 958
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 153 981 106 730
TOTAL (I) DL 7 588 243 7 491 344
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 159 998 159 998
TOTAL (II) DO 159 998 159 998
Provisions pour risques DP 2 373 755
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 373 755
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 603 659 1 029 491
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 806 722 1 450 952
Dettes fiscales et sociales DY 995 678 1 291 380
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 64 150 76 663
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 470 215 3 848 491
(V) ED 33 800 89 133
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 254 629 11 589 721
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 157 953 3 301 345
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 054 462 217 739
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 19 062 103 9 748 040 28 810 143 29 386 895
Production vendue services FG 127 734 4 714 132 448 158 702
Chiffres d’affaires nets FJ 19 189 837 9 752 754 28 942 591 29 545 597
Production stockée FM 116 169 -166 383
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 40 818 70 434
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 812 023 297 507
Autres produits FQ 33 064 16 339
Total des produits d’exploitation (I) FR 29 944 664 29 763 494
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 17 949 479 16 508 420
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -737 038 516 296
Autres achats et charges externes FW 7 115 822 7 155 528
Impôts, taxes et versements assimilés FX 221 508 233 197
Salaires et traitements FY 2 846 235 2 514 893
Charges sociales FZ 1 159 033 1 108 840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 84 136 94 878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 276 279 285 305
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 45 010 92 555
Total des charges d’exploitation (II) GF 28 960 466 28 509 913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 984 199 1 253 582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 3 555 4 756
Autres intérêts et produits assimilés GL 751 4 695
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 3 319
Différences positives de change GN 3 278 55
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 903 9 505
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 373 1 022
Intérêts et charges assimilées GR 11 929
Différences négatives de change GS 15 916 756
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 30 218 59 386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -19 314 -49 881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 964 884 1 203 701
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 212 852
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 47 251 54 303
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 260 103 54 303
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -260 103 -54 303
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 20 376 104 477
Impôts sur les bénéfices (X) HK 34 008 302 963
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 29 955 568 29 773 000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 29 305 170 29 031 042
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 650 397 741 958
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 522 348 78 880
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 138 137
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 535 347 360
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 431 464 15 290
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 572 256 2 900
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 539 067 18 550
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 535 707
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 882 1 445 872
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 4 150
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 55 401 519 755
DIMINUTIONS Total Général I4 56 283 2 501 334
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 381 538 11 606 393 144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 239 227 72 530 882 1 310 875
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 620 766 84 136 882 1 704 020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 106 730 47 251 153 981
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 2 373
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 755 2 373 755 2 373
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 8 910
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 277 235 263 781 277 235 263 781
Sur comptes clients 6T 43 826 12 498 12 440 43 885
Autres provisions pour dépréciation 6X 91 901 2 090 89 810
Total Provisions pour dépréciation 7B 422 346 276 279 292 239 406 386
TOTAL GENERAL 7C 529 831 325 904 292 995 562 740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 2 373 3 319
- Exceptionnelles UJ 47 251
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 106 729 106 729
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 62 481 57 100
Clients douteux ou litigieux VA 63 317 63 317
Autres créances clients UX 2 350 266 2 350 266
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 577 1 577
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 233 124 233 124
T. V. A. VB 82 402 82 402
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 228 359 228 359
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 209 484 209 484
Charges constatées d’avance VS 75 851 75 851
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 413 590 3 408 209 5 381
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 054 462 1 054 462
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 549 197 236 935 312 262
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 806 722 1 806 722
Personnel et comptes rattachés 8C 399 442 399 442
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 452 126 452 126
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 128 949 128 949
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 141 15 141
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 24 24
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 64 150 64 150
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 470 215 4 157 953 312 262
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 261 675
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 66
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 66