SUBRENAT - 380282780 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 397 725 381 538 16 186 42 460
Fonds commercial AH 137 622 137 622 137 622
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 54 980 13 760 41 220 46 718
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 950 317 916 235 34 083 65 014
Autres immobilisations corporelles AT 426 167 309 233 116 934 77 699
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 99 899
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 376 709 9 384 367 325 275 721
Créances rattachées à des participations BB 121 431 121 431 117 571
Autres titres immobilisés BD 10 385 10 385 10 385
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 63 731 63 731 64 431
TOTAL (I) BJ 2 539 067 1 630 150 908 918 937 521
Matières premières, approvisionnements BL 1 526 684 61 067 1 465 616 1 551 657
En cours de production de biens BN 111 208 111 208 171 701
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 2 576 942 103 078 2 473 864 2 608 743
Marchandises BT 2 827 257 113 090 2 714 166 3 184 083
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 907 915 43 826 1 864 089 2 687 446
Autres créances BZ 499 579 91 901 407 679 550 361
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 575 355 1 575 355 104 711
Charges constatées d’avance CH 68 072 68 072 58 405
TOTAL (II) CJ 11 093 011 412 962 10 680 049 10 917 107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 755 755
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 632 833 2 043 112 11 589 721 11 854 628
Parts à moins d’un an CP 129 781
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 340 000 5 340 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 691 244 727 389
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 397 751 363 895
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 213 661 134 991
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 741 958 677 131
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 106 730 52 427
TOTAL (I) DL 7 491 344 7 295 833
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 159 998 159 998
TOTAL (II) DO 159 998 159 998
Provisions pour risques DP 755
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 755
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 029 491 1 910 859
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 450 952 1 193 976
Dettes fiscales et sociales DY 1 291 380 1 087 218
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 76 663 132 302
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 848 491 4 324 361
(V) ED 89 133 74 435
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 589 721 11 854 628
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 301 345 3 515 540
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 217 739 842 713
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 17 874 687 11 512 208 29 386 895 28 641 796
Production vendue services FG 147 819 10 883 158 702 197 716
Chiffres d’affaires nets FJ 18 022 506 11 523 091 29 545 597 28 839 512
Production stockée FM -166 383 -40 016
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 70 434 56 246
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 297 507 358 161
Autres produits FQ 16 339 55 946
Total des produits d’exploitation (I) FR 29 763 494 29 269 849
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 16 508 420 17 774 133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 516 296 -809 498
Autres achats et charges externes FW 7 155 528 7 155 878
Impôts, taxes et versements assimilés FX 233 197 245 771
Salaires et traitements FY 2 514 893 2 546 638
Charges sociales FZ 1 108 840 1 145 522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 94 878 108 778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 285 305 222 504
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 92 555 106 189
Total des charges d’exploitation (II) GF 28 509 913 28 495 914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 253 582 773 935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 4 756 3 863
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 695 142
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 66 619
Différences positives de change GN 55 4 735
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 505 75 359
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 022
Intérêts et charges assimilées GR 57 609 57 794
Différences négatives de change GS 756 3 026
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 59 386 60 820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -49 881 14 539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 203 701 788 473
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 157 001
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 445 771
Total des produits exceptionnels (VII) HD 602 772
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 448 376
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 35 419
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 54 303 52 427
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 54 303 536 223
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -54 303 66 549
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 104 477 44 809
Impôts sur les bénéfices (X) HK 302 963 133 082
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 29 773 000 29 947 980
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 29 031 042 29 270 848
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 741 958 677 131
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 78 880 143 214
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 137 136
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 592 378
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 467 535 71 410
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 477 226 95 730
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 537 138 167 141
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 57 031 535 347
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 107 481 1 431 464
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 700
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 700 572 256
DIMINUTIONS Total Général I4 165 212 2 539 067
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 412 296 26 274 57 031 381 538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 178 204 68 605 7 581 1 239 227
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 590 500 94 878 64 612 1 620 766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 52 427 54 303 106 730
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 755
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 755 755
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 9 384
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 208 585 277 235 208 585 277 235
Sur comptes clients 6T 45 799 8 069 10 042 43 826
Autres provisions pour dépréciation 6X 91 901 91 901
Total Provisions pour dépréciation 7B 355 402 285 571 218 627 422 346
TOTAL GENERAL 7C 407 829 340 629 218 627 529 831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 285 305 218 627
- Financières UG 1 022
- Exceptionnelles UJ 54 303
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 121 431 121 431
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 63 731 8 350
Clients douteux ou litigieux VA 60 918
Autres créances clients UX 1 846 997
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 869
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 81 145
T. V. A. VB 89 803
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 125 461
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 201 301
Charges constatées d’avance VS 68 072
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 660 728 2 605 347 55 381
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 217 739 217 739
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 811 752 264 606 547 146
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 450 952 1 450 952
Personnel et comptes rattachés 8C 490 954 490 954
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 439 569 439 569
Impôts sur les bénéfices 8E 199 938 199 938
T.V.A. VW 149 265 149 265
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 643 11 643
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 16 16
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 76 663 76 663
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 848 491 3 301 345 547 146
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 255 536
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 3 637 107 3 324 115
Location, charges locatives et de copropriété XQ 356 856 359 929
Personnel extérieur à l’entreprise YU 210 127 335 214
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 447 363 466 003
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 2 504 076 2 670 618
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 7 155 528 7 155 878
Taxe professionnelle YW 132 999 129 185
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 100 198 116 586
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 233 197 245 771
Montant de la TVA. collectée YY 3 456 906 3 265 901
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 216 749 1 110 118
Effectif moyen du personnel YP 62
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 62