A.R.I.A.N.E. SA - ALLIANCE REGIONALE D'INVESTISSEMENT AGRICOLE POUR UNE NOUVELLE EXPANSION - 380268714 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 863 0 1 863 1 863
Constructions AP 37 430 37 430 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 337 683 025 69 597 911 268 085 114 268 085 114
Créances rattachées à des participations BB 361 502 219 3 679 693 357 822 526 267 595 958
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 112 0 112 112
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 699 224 651 73 315 034 625 909 616 535 683 047
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 29 160 0 29 160 0
Clients et comptes rattachés BX 199 935 0 199 935 360 900
Autres créances BZ 73 252 459 0 73 252 459 77 629 835
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 578 0 3 578 2 126
Charges constatées d’avance CH 10 142 0 10 142 10 024
TOTAL (II) CJ 73 495 274 0 73 495 274 78 002 886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 1 251 704 1 251 704 1 526 429
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 773 971 630 73 315 034 700 656 595 615 212 362
Parts à moins d’un an CP 13 036 046
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 217 255 923 217 255 923
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 109 198 985 127 166 682
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 177 210 5 177 210
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 9 607 9 607
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 461 461
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -11 561 724 -3 712 058
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 3 149 356 3 149 356
TOTAL (I) DL 323 229 821 349 047 183
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 101 382 038 80 157 080
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 101 382 038 80 157 080
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 99 999 976 99 999 976
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 875 000 861 111
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 173 946 019 83 819 551
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 745 016 840 516
Dettes fiscales et sociales DY 49 797 193 856
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 428 928 293 087
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 276 044 736 186 008 099
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 700 656 595 615 212 362
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 10 469 766 8 824 907
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 797
Autres produits FQ 0 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 0 800
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 606 288 361 190
Impôts, taxes et versements assimilés FX 619 543
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ 34 880 5 200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 294 393 282 232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 174 400 26 000
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 110 581 675 166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 110 581 -674 365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 27 201 132 27 803 469
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 531 907 33 770
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 28 733 039 27 837 239
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 24 904 651 18 600 076
Intérêts et charges assimilées GR 13 539 086 12 189 054
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 38 443 737 30 789 130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 710 697 -2 951 890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -10 821 279 -3 626 256
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 5
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 5
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 819 790 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 819 790 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -819 785 5
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -79 341 85 807
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 28 733 044 27 838 045
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 40 294 768 31 550 103
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -11 561 724 -3 712 058
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 797
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 39 294 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 605 279 095 0 100 542 261
ACQUISITIONS Total Général 0G 605 318 389 0 100 542 261
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 39 294
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 6 636 000 699 185 356
DIMINUTIONS Total Général I4 0 6 636 000 699 224 651
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 37 430 0 0 37 430
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 37 430 0 0 37 430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9 0 1 526 429 294 393 1 251 704
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 3 149 356
Total Provisions réglementées 3Z 3 149 356 0 0 3 149 356
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 101 382 038
Total Provisions pour risques et charges 5Z 80 157 080 21 224 958 0 101 382 038
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 69 597 911
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 0 3 679 693 0 3 679 693
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 69 597 911 3 679 693 0 73 277 604
TOTAL GENERAL 7C 152 904 347 24 904 651 0 177 808 998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 24 904 651 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 361 502 220 13 036 047 348 466 173
Prêts UP 112 0 112
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 199 935 199 935 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 242 067 242 067 0
T. V. A. VB 956 956 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 73 009 436 73 009 436 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 10 143 10 143 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 99 999 976 0 99 999 976 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 875 000 875 000 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 173 946 019 8 371 025 165 574 994 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 745 016 745 016 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 23 040 23 040 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 26 757 26 757 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 381 708 381 708 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 47 220 47 220 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 276 044 736 10 469 766 265 574 970 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 93 000 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 636 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 14 255 638 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 424 441 212 954
Location, charges locatives et de copropriété XQ 3 554 1 445
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 150 777 121 299
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 27 515 25 491
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 606 288 361 190
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 619 543
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 619 543
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 197 256
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP