IN EXTENSO PROVENCE ALPES COTE D'AZUR - 380221846 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 93 026 93 026 0 0
Fonds commercial AH 3 943 002 0 3 943 002 4 127 075
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 980 424 0 1 980 424 2 066 409
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 592 1 592 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 529 529 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 1 483 311 1 137 742 345 569 360 162
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 45 180 0 45 180 48 513
Créances rattachées à des participations BB 400 000 0 400 000 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 6 590 0 6 590 7 190
Autres immobilisations financières BH 101 971 0 101 971 83 404
TOTAL (I) BJ 8 055 626 1 232 889 6 822 737 6 692 754
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 24 389
Clients et comptes rattachés BX 3 178 874 531 195 2 647 679 1 706 218
Autres créances BZ 722 316 150 333 571 983 910 855
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 100 0 100 0
Disponibilités CF 4 831 875 0 4 831 875 4 925 072
Charges constatées d’avance CH 98 524 0 98 524 109 359
TOTAL (II) CJ 8 831 689 681 528 8 150 160 7 675 893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 887 314 1 914 417 14 972 897 14 368 647
Parts à moins d’un an CP 6 590
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 496 315 2 496 315
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 382 916 4 382 916
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 249 632 249 632
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 649 863 776 853
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 966 408 373 010
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 100 811 100 811
TOTAL (I) DL 8 845 944 8 379 537
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 90 090 85 090
Provisions pour charges DQ 79 751 99 680
TOTAL (III) DR 169 841 184 770
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 779 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 599 5 599
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 032 503 1 253 260
Dettes fiscales et sociales DY 3 027 009 2 498 451
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 23 631 0
Autres dettes EA 120 225 969
Produits constatés d’avance (2) EB 1 867 471 1 821 062
TOTAL (IV) EC 5 957 112 5 804 340
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 972 897 14 368 647
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 951 513 5 798 741
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 779 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 52 476 0 52 476 0
Production vendue services FG 12 924 805 0 12 924 805 14 309 099
Chiffres d’affaires nets FJ 12 977 281 0 12 977 281 14 309 099
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 104 267 83 703
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 576 474 571 501
Autres produits FQ 98 376 45 011
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 756 398 15 009 315
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 546 238 3 897 661
Impôts, taxes et versements assimilés FX 288 801 303 219
Salaires et traitements FY 4 914 074 5 528 458
Charges sociales FZ 1 973 489 2 332 244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 106 993 145 941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 130 251 412 653
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 87 751 102 680
Autres charges GE 1 221 664 1 256 003
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 269 261 13 978 859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 487 137 1 030 455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 21 586
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 37 766 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 37 766 21 586
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 74 26 512
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 74 26 512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 37 693 -4 926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 524 829 1 025 529
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 71 094 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 254 724 2 501 933
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 82 311 10 300
Total des produits exceptionnels (VII) HD 408 128 2 512 233
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 38 124 1 314 928
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 273 391 1 406 394
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 282 334
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 311 515 3 003 655
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 96 613 -491 422
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 213 675 9 206
Impôts sur les bénéfices (X) HK 441 360 151 891
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 202 293 17 543 134
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 235 885 17 170 124
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 966 408 373 010
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 286 510 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 393 032 0 92 400
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 139 107 0 431 939
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 818 649 0 524 339
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 270 058 6 016 452
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 485 432
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 13 972
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 17 305 553 741
DIMINUTIONS Total Général I4 0 287 363 8 055 626
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 93 026 0 0 93 026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 032 870 106 993 0 1 139 863
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 125 896 106 993 0 1 232 889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 100 811
Total Provisions réglementées 3Z 100 811 0 0 100 811
Provisions pour litiges 4A 90 090
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 79 751
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 184 770 87 751 102 680 169 841
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 285 581 87 751 102 680 270 652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 87 751 102 680 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 400 000 0 400 000
Prêts UP 6 590 6 590 0
Autres immobilisations financières UT 101 971 0 101 971
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 178 874 3 178 874 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 722 316 722 316 0
Charges constatées d’avance VS 98 524 98 524 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 508 275 4 006 304 501 971
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 779 779 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 032 503 1 032 503 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 026 992 3 026 992 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 23 631 23 631 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 137 137 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 867 471 1 867 471 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 951 513 5 951 513 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP