IN EXTENSO PROVENCE ALPES COTE D'AZUR - 380221846 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 93 026 93 026
Fonds commercial AH 4 127 075 4 127 075 5 249 025
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 066 409 2 066 409 2 342 507
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 592 1 592
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 529 529
Autres immobilisations corporelles AT 1 390 911 1 030 749 360 162 701 333
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 48 513 48 513 7 535
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 7 190 7 190 6 990
Autres immobilisations financières BH 83 404 83 404 153 820
TOTAL (I) BJ 7 818 649 1 125 896 6 692 754 8 461 211
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 24 389 24 389 24 389
Clients et comptes rattachés BX 2 494 042 787 824 1 706 218 3 709 513
Autres créances BZ 1 094 188 183 333 910 855 1 293 467
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 925 072 4 925 072 2 466 344
Charges constatées d’avance CH 109 359 109 359 244 039
TOTAL (II) CJ 8 647 050 971 157 7 675 893 7 737 751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 465 700 2 097 053 14 368 647 16 198 963
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 496 315 2 496 315
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 382 916 4 382 916
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 249 632 249 632
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 776 853 664 638
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 373 010 546 451
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 100 811 100 811
TOTAL (I) DL 8 379 537 8 440 763
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 85 090 44 750
Provisions pour charges DQ 99 680 148 741
TOTAL (III) DR 184 770 193 491
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 689 441
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 599 5 599
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 253 260 1 225 861
Dettes fiscales et sociales DY 2 498 451 3 558 811
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 225 969 248 658
Produits constatés d’avance (2) EB 1 821 062 1 836 340
TOTAL (IV) EC 5 804 340 7 564 709
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 368 647 16 198 963
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 798 741 7 137 535
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 48 849 48 849
Production vendue services FG 14 256 975 3 272 14 260 250 16 579 267
Chiffres d’affaires nets FJ 14 305 827 3 272 14 309 099 16 579 267
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 83 703 157 984
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 571 501 872 894
Autres produits FQ 45 011 21 966
Total des produits d’exploitation (I) FR 15 009 315 17 632 111
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 897 661 4 130 055
Impôts, taxes et versements assimilés FX 303 219 491 943
Salaires et traitements FY 5 528 458 6 827 332
Charges sociales FZ 2 332 244 2 645 882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 145 941 155 223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 412 653 379 509
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 102 680 170 491
Autres charges GE 1 256 003 2 397 051
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 978 859 17 197 486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 030 455 434 624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 21 586 13 500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 21 586 13 500
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 26 512 47 471
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 26 512 47 471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 926 -33 971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 025 529 400 653
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 202 570
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 501 933 1 045 275
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 10 300
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 512 233 1 247 845
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 314 928 105 575
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 406 394 456 520
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 282 334 10 300
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 003 655 572 395
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -491 422 675 450
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 9 206 167 738
Impôts sur les bénéfices (X) HK 151 891 361 915
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 543 134 18 893 456
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 17 170 124 18 347 005
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 373 010 546 451
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 684 558
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 690 003 91 809
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 168 345 57 116
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 542 907 148 925
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 398 048 6 286 510
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 388 779 1 393 032
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 86 354 139 107
DIMINUTIONS Total Général I4 1 873 182 7 818 649
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 93 026 93 026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 988 670 428 275 384 075 1 032 870
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 081 695 428 275 384 075 1 125 896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 100 811
Total Provisions réglementées 3Z 100 811 100 811
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 100 811 100 811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 7 190 7 190
Autres immobilisations financières UT 83 404 83 404
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 494 042 2 494 042
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 094 188 1 094 188
Charges constatées d’avance VS 109 359 109 359
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 788 183 3 697 589 90 594
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 253 260 1 253 260
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 498 440 2 498 440
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 11 11
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 225 969 225 969
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 821 062 1 821 062
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 798 741 5 798 741
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 689 014
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 161
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 161