IN EXTENSO PROVENCE ALPES COTE D'AZUR - 380221846 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 93 026 92 708 318 743
Fonds commercial AH 5 541 680 5 541 680 10 136 580
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 507 599 2 507 599 2 728 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 592 1 592 1 836
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 529 427 102 279
Autres immobilisations corporelles AT 1 594 938 833 151 761 787 932 224
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 535 7 535 7 596
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 153 820 153 820 239 173
TOTAL (I) BJ 9 900 720 927 878 8 972 842 14 046 431
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 24 389 24 389 24 389
Clients et comptes rattachés BX 6 075 491 831 527 5 243 964 6 713 319
Autres créances BZ 1 551 179 183 333 1 367 846 1 940 636
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 094 342 2 094 342 115 667
Charges constatées d’avance CH 214 925 214 925 229 234
TOTAL (II) CJ 9 960 326 1 014 860 8 945 466 9 023 245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 19 861 046 1 942 738 17 918 308 23 069 681
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 496 315 2 496 315
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 382 916 4 382 916
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 248 439 248 439
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 602 148 1 369 521
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 408 162 -717 373
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 100 811 100 811
TOTAL (I) DL 8 238 790 7 880 628
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 154 500 161 000
Provisions pour charges DQ 153 839 268 289
TOTAL (III) DR 308 339 429 289
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 181 655 3 378 409
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 077 3 256 234
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 599 5 599
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 495 511 1 679 225
Dettes fiscales et sociales DY 3 592 908 4 137 609
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 304 174 279 716
Produits constatés d’avance (2) EB 1 790 255 2 022 971
TOTAL (IV) EC 9 371 179 14 759 763
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 918 308 23 069 681
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 494 340 1 849 016
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 102 787 864 907
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 18
Production vendue biens FD 89 792 89 792 163 841
Production vendue services FG 20 579 895 11 214 20 591 110 21 834 671
Chiffres d’affaires nets FJ 20 669 687 11 214 20 680 901 21 998 530
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 774 19 694
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 075 727 977 383
Autres produits FQ 10 646 62 135
Total des produits d’exploitation (I) FR 21 770 049 23 057 743
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 495 693
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 641 243 5 786 555
Impôts, taxes et versements assimilés FX 535 026 638 000
Salaires et traitements FY 7 755 692 8 646 180
Charges sociales FZ 3 118 441 3 553 816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 185 158 222 542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 429 502 824 760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 167 220 290 789
Autres charges GE 1 957 057 2 382 683
Total des charges d’exploitation (II) GF 20 790 835 22 346 019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 979 214 711 724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 7 500 -12
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 580
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 500 5 568
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 102 496 208 466
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 102 496 208 466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -94 996 -202 897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 884 218 508 827
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 862 246 143 434
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 100 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 962 246 143 440
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 53 775
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 131 279 215 787
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 12 941 1 100 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 144 220 1 369 562
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -181 974 -1 226 122
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 56 877
Impôts sur les bénéfices (X) HK 237 205 78
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 27 739 795 23 206 751
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 27 331 633 23 924 125
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 408 162 -717 373
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 16 716 28 900
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 14 057 605
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 184 775 235 143
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 246 769
ACQUISITIONS Total Général 0G 16 489 150 235 143
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 915 300 8 142 305
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 822 858 1 597 059
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 85 414 161 355
DIMINUTIONS Total Général I4 6 823 572 9 900 720
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 92 283 425 92 708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 250 436 197 674 612 940 835 170
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 342 719 198 099 612 940 927 878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 153 820 153 820
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 075 491 6 075 491
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 551 179 1 551 179
Charges constatées d’avance VS 214 925 214 925
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 995 416 7 841 596 153 820
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 102 787 102 787
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 078 868 584 527 1 017 427 476 913
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 495 511 1 495 511
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 592 592 3 592 592
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 394 1 394
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 304 174 304 174
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 790 255 1 790 255
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 365 580 7 871 240 1 017 427 476 913
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 369 167
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 223
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 223