IN EXTENSO PROVENCE ALPES COTE D'AZUR - 380221846 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 93 026 93 026 318
Fonds commercial AH 5 249 025 5 249 025 5 541 680
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 342 507 2 342 507 2 507 599
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 592 1 592
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 529 529 102
Autres immobilisations corporelles AT 1 687 882 986 548 701 333 761 787
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 535 7 535 7 535
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 6 990 6 990
Autres immobilisations financières BH 153 820 153 820 153 820
TOTAL (I) BJ 9 542 907 1 081 695 8 461 211 8 972 842
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 24 389 24 389 24 389
Clients et comptes rattachés BX 4 418 459 708 946 3 709 513 5 243 964
Autres créances BZ 1 487 099 193 633 1 293 467 1 367 846
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 466 344 2 466 344 2 094 342
Charges constatées d’avance CH 244 039 244 039 214 925
TOTAL (II) CJ 8 640 331 902 579 7 737 751 8 945 466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 183 237 1 984 274 16 198 963 17 918 308
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 496 315 2 496 315
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 382 916 4 382 916
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 249 632 248 439
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 664 638 602 148
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 546 451 408 162
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 100 811 100 811
TOTAL (I) DL 8 440 763 8 238 790
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 44 750 154 500
Provisions pour charges DQ 148 741 153 839
TOTAL (III) DR 193 491 308 339
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 689 441 2 181 655
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 077
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 599 5 599
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 225 861 1 495 511
Dettes fiscales et sociales DY 3 558 811 3 592 908
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 248 658 304 174
Produits constatés d’avance (2) EB 1 836 340 1 790 255
TOTAL (IV) EC 7 564 709 9 371 179
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 198 963 17 918 308
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 137 535 7 871 240
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 102 787
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD -10 689 -10 689 89 792
Production vendue services FG 16 585 084 4 872 16 589 956 20 591 110
Chiffres d’affaires nets FJ 16 574 395 4 872 16 579 267 20 680 901
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 157 984 2 774
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 872 894 1 075 727
Autres produits FQ 21 966 10 646
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 632 111 21 770 049
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 495
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 130 055 6 641 243
Impôts, taxes et versements assimilés FX 491 943 535 026
Salaires et traitements FY 6 827 332 7 755 692
Charges sociales FZ 2 645 882 3 118 441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 155 223 185 158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 379 509 429 502
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 170 491 167 220
Autres charges GE 2 397 051 1 957 057
Total des charges d’exploitation (II) GF 17 197 486 20 790 835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 434 624 979 214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 13 500 7 500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 13 500 7 500
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 47 471 102 496
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 47 471 102 496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -33 971 -94 996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 400 653 884 218
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 202 570
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 045 275 4 862 246
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 100 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 247 845 5 962 246
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 105 575
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 456 520 6 131 279
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 10 300 12 941
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 572 395 6 144 220
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 675 450 -181 974
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 167 738 56 877
Impôts sur les bénéfices (X) HK 361 915 237 205
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 893 456 27 739 795
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 18 347 005 27 331 633
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 546 451 408 162
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 16 716
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 142 305
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 597 059 93 122
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 161 355 6 990
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 900 720 100 112
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 457 747 7 684 558
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 178 1 690 003
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 168 345
DIMINUTIONS Total Général I4 457 925 9 542 907
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 92 708 318 93 026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 835 170 154 905 1 405 988 670
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 927 878 155 223 1 405 1 081 695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 014 860 379 509 502 090 902 579
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 014 860 379 509 502 090 902 579
TOTAL GENERAL 7C 1 014 860 379 509 502 090 902 579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 379 509 502 090
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 6 990 6 990
Autres immobilisations financières UT 153 820 153 820
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 418 459 4 418 459
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 487 099 1 487 099
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 244 039 244 039
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 310 408 6 149 598 160 810
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 689 441 267 866 421 575
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 225 861 1 225 861
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 558 811 3 558 811
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 248 658 248 658
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 836 340 1 836 340
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 559 110 7 137 535 421 575
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 387 985
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP