IN EXTENSO PROVENCE ALPES COTE D'AZUR - 380221846 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 93 026 92 283 743
Fonds commercial AH 10 136 580 10 136 580 10 116 854
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 828 000 1 100 000 2 728 000 3 254 764
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 4 030 2 194 1 836 2 350
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 069 1 790 279 470
Autres immobilisations corporelles AT 2 178 675 1 246 451 932 224 596 613
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 596 7 596 157 595
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 239 173 239 173 169 349
TOTAL (I) BJ 16 489 150 2 442 719 14 046 431 14 297 995
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 24 389 24 389 6 389
Clients et comptes rattachés BX 8 030 626 1 317 307 6 713 319 6 035 931
Autres créances BZ 2 123 969 183 333 1 940 636 1 463 511
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 10 209
Disponibilités CF 115 667 115 667 328 327
Charges constatées d’avance CH 229 234 229 234 180 817
TOTAL (II) CJ 10 523 885 1 500 640 9 023 245 8 025 184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 27 013 034 3 943 359 23 069 676 22 323 179
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 496 315 2 484 390
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 382 916 4 155 922
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 248 439 248 439
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 369 521 840 554
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -717 373 695 331
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 100 811 100 811
TOTAL (I) DL 7 880 628 8 525 447
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 161 000 138 500
Provisions pour charges DQ 268 289 196 420
TOTAL (III) DR 429 289 334 920
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 378 409 2 445 125
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 256 234 3 643 776
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 599 5 599
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 679 225 1 506 894
Dettes fiscales et sociales DY 4 137 609 3 545 871
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 279 711 227 646
Produits constatés d’avance (2) EB 2 022 971 2 087 902
TOTAL (IV) EC 14 759 758 13 462 812
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 23 069 676 22 323 179
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 849 016 8 656 216
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 864 907 706 023
Dont emprunts participatifs EI 3 256 234
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 18 18 86
Production vendue biens FD 163 841 163 841 51 528
Production vendue services FG 21 826 058 8 613 21 834 671 16 442 593
Chiffres d’affaires nets FJ 21 989 917 8 613 21 998 530 16 494 207
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 19 694 55 778
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 977 383 468 955
Autres produits FQ 62 135 38 049
Total des produits d’exploitation (I) FR 23 057 743 17 056 990
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 693 3 278
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 786 555 4 932 645
Impôts, taxes et versements assimilés FX 638 000 409 628
Salaires et traitements FY 8 646 180 6 119 415
Charges sociales FZ 3 553 816 2 330 873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 222 542 185 814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 824 760 556 352
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 290 789 161 254
Autres charges GE 2 382 683 1 911 639
Total des charges d’exploitation (II) GF 22 346 019 16 610 898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 711 724 446 092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ -12 189 612
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 580 123 366
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 568 312 978
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 208 466 131 096
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 208 466 131 096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -202 897 181 882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 508 827 627 975
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 143 434 2 451 720
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 143 440 2 451 720
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 53 775 2
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 215 787 2 391 513
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 100 000 3 409
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 369 562 2 394 924
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 226 122 56 796
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 78 -10 560
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 23 206 751 19 821 688
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 23 924 125 19 126 357
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -717 373 695 331
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 28 900 26 677
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 13 420 499 770 896
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 563 170 917 314
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 326 944 920 809
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 310 612 2 609 019
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 133 790 14 057 605
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 295 709 2 184 775
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 000 984 246 769
DIMINUTIONS Total Général I4 1 430 482 16 489 150
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 48 881 43 403 92 283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 963 737 500 409 213 711 1 250 436
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 012 617 543 812 213 711 1 342 719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 1 100 000 1 100 000
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 262 556 825 952 587 868 1 500 640
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 262 556 1 925 952 587 868 2 600 640
TOTAL GENERAL 7C 1 262 556 1 925 952 587 868 2 600 640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 824 760 587 868
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 239 173 239 173
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 8 030 626 8 030 626
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 123 969 2 123 969
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 229 234 229 234
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 623 002 10 383 829 239 173
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 864 907 864 907
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 513 502 664 486 1 365 744 483 272
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 235 796 3 235 796
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 679 225 1 679 225
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 101 392 4 101 392
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 336 366 336 366
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 022 971 2 022 971
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 14 754 159 12 905 143 1 365 744 483 272
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 491 939
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 717 659
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 223
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 223