IN EXTENSO PROVENCE ALPES COTE D'AZUR - 380221846 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 48 881 48 881 2 838
Fonds commercial AH 10 116 854 10 116 854 10 116 854
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 254 764 3 254 764 3 493 653
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 4 030 1 680 2 350 2 825
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 069 1 599 470
Autres immobilisations corporelles AT 1 557 070 960 457 596 613 684 467
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 157 595 157 595 1 135 266
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 169 349 169 349 1 338 196
TOTAL (I) BJ 15 310 612 1 012 617 14 297 995 16 774 100
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 389 6 389 6 389
Clients et comptes rattachés BX 7 115 154 1 079 223 6 035 931 6 020 698
Autres créances BZ 1 646 844 183 333 1 463 511 1 776 057
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 10 209 10 209 12 194
Disponibilités CF 328 327 328 327 160 657
Charges constatées d’avance CH 180 817 180 817 179 958
TOTAL (II) CJ 9 287 740 1 262 556 8 025 184 8 155 953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 24 598 352 2 275 173 22 323 179 24 930 053
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 484 390 2 484 390
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 155 922 4 155 922
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 248 439 236 155
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 840 554 493 653
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 695 331 710 313
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 100 811 97 402
TOTAL (I) DL 8 525 447 8 177 834
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 138 500 31 500
Provisions pour charges DQ 196 420 165 508
TOTAL (III) DR 334 920 197 008
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 445 125 3 014 138
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 643 776 6 094 682
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 599 5 599
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 506 894 1 493 534
Dettes fiscales et sociales DY 3 545 871 3 468 175
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 227 646 240 199
Produits constatés d’avance (2) EB 2 087 902 2 238 884
TOTAL (IV) EC 13 462 812 16 555 211
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 22 323 179 24 930 053
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 656 216 8 817 837
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 706 023 481 409
Dont emprunts participatifs EI 3 643 776
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 86 86 220
Production vendue biens FD 51 528 51 528 36 896
Production vendue services FG 16 442 593 16 442 593 16 219 623
Chiffres d’affaires nets FJ 16 494 207 16 494 207 16 256 738
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 55 778 16 794
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 468 955 658 707
Autres produits FQ 38 049 5 517
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 056 990 16 937 756
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 278 202
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 932 645 5 256 414
Impôts, taxes et versements assimilés FX 409 628 386 677
Salaires et traitements FY 6 119 415 5 774 319
Charges sociales FZ 2 330 873 2 331 666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 185 814 200 340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 556 352 592 572
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 161 254 12 517
Autres charges GE 1 911 639 1 720 445
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 610 898 16 275 152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 446 092 662 604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 189 612 233 504
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 123 366 72 293
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 312 978 305 796
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 131 096 202 570
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 131 096 202 570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 181 882 103 227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 627 975 765 831
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 430
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 451 720 480 096
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 70 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 451 720 550 526
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 99 745
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 391 513 519 096
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 409 6 973
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 394 924 625 814
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 56 796 -75 288
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -10 560 -19 770
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 19 821 688 17 794 078
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 19 126 357 17 083 766
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 695 331 710 313
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 26 677 26 677
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 816 645
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 485 153
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 473 462
ACQUISITIONS Total Général 0G 17 892 114
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 303 645
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 563 170
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 326 944
DIMINUTIONS Total Général I4 15 310 612
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 320 154 19 938 291 211 48 881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 797 861 165 876 963 737
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 118 014 185 814 291 211 1 012 617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 138 500
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 196 420
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 197 008 161 254 23 342 334 920
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 197 008 161 254 23 342 334 920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 161 254 23 342
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 169 349 169 349
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 646 844
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 180 817
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 112 164 8 942 815 169 349
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 706 023 706 023
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 739 102 574 666 1 077 011
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 636 562 1 3 636 561
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 506 894 1 506 894
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 528 000 3 528 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 252 731 252 731
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 087 902 2 087 902
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 457 213 8 656 216 4 713 572 87 425
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 792 707
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 188
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 188