IN EXTENSO PROVENCE ALPES COTE D'AZUR - 380221846 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 48 880 46 042 2 837
Fonds commercial AH 10 116 854 10 116 854
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 767 764 274 110 3 493 653
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 4 030 1 205 2 824
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 540 1 540
Autres immobilisations corporelles AT 1 479 582 795 115 684 467
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 135 266 1 135 266
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 338 196 1 338 196
TOTAL (I) BJ 17 892 113 1 118 014 16 774 099
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 389 6 389
Clients et comptes rattachés BX 6 911 904 891 206 6 020 697
Autres créances BZ 1 959 390 183 333 1 776 056
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 12 193 12 193
Disponibilités CF 160 657 160 657
Charges constatées d’avance CH 179 957 179 957
TOTAL (II) CJ 9 230 492 1 074 539 8 155 953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 27 122 606 2 192 553 24 930 052
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 484 390
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 155 922
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 236 154
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 493 652
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 710 312
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 97 401
TOTAL (I) DL 8 177 834
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 31 500
Provisions pour charges DQ 165 508
TOTAL (III) DR 197 008
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 014 137
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 094 681
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 599
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 493 534
Dettes fiscales et sociales DY 3 468 175
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 240 199
Produits constatés d’avance (2) EB 2 238 884
TOTAL (IV) EC 16 555 210
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 24 930 052
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 817 836
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 481 408
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 219 219
Production vendue biens FD 36 895 36 895
Production vendue services FG 16 219 622 16 219 622
Chiffres d’affaires nets FJ 16 256 737 16 256 737
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 16 794
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 658 707
Autres produits FQ 5 516
Total des produits d’exploitation (I) FR 16 937 756
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 202
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 256 414
Impôts, taxes et versements assimilés FX 386 677
Salaires et traitements FY 5 774 318
Charges sociales FZ 2 331 665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 200 339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 592 572
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 12 517
Autres charges GE 1 720 445
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 275 152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 662 604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 233 503
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 72 292
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 305 796
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 202 569
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 202 569
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 103 226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 765 830
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 430
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 480 095
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 70 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 550 525
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 99 744
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 519 096
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 972
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 625 813
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -75 288
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -19 770
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 794 078
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 17 083 765
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 710 312
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 26 677
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 100 434
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 666 491
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 555 343
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 158 877
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 610 040
ACQUISITIONS Total Général 0G 17 640 806
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 816 645
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 485 153
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 473 462
DIMINUTIONS Total Général I4 17 892 114
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 274 942 45 212 320 154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 720 723 155 127 77 990 797 861
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 995 665 200 339 77 990 1 118 014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 97 402
Total Provisions réglementées 3Z 90 429 6 973 97 402
Provisions pour litiges 4A 31 500
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 165 508
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 334 243 12 517 149 752 197 008
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 424 672 19 490 149 752 294 410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 12 517 79 752
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 76 973
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 338 196
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 179 958
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 389 448 9 051 252 1 338 196
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 481 409 481 409
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 532 729 795 636 1 543 603
Emprunts et dettes financières divers 8A 5 787 187 1
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 493 534 1 493 534
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 547 696 340 200 207 496
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 238 884 2 238 884
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 16 549 612 8 817 837 1 751 099 5 980 676
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 409 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 747 130
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP