M C H AUDITEURS - 380182188 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 287 933 287 933 287 933
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 20 200 8 727 11 473 10 280
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 980 4 980 4 980
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 313 113 8 727 304 386 303 193
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 254 649 17 818 236 832 175 371
Autres créances BZ 16 494 16 494 10 007
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 84 248 84 248 108 783
Charges constatées d’avance CH 1 154 1 154 1 180
TOTAL (II) CJ 356 545 17 818 338 727 295 341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 669 658 26 545 643 113 598 533
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 22 956
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 195 681 151 304
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 100 793 124 377
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 461 475 440 681
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 11 474 25 217
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 20 292 16 375
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 19 020 18 095
Dettes fiscales et sociales DY 100 811 91 249
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 30 041 6 916
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 181 638 157 852
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 643 113 598 533
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 181 638 -146 560
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 455 688 455 688 481 421
Chiffres d’affaires nets FJ 455 688 455 688 481 421
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 050 7 400
Autres produits FQ 5 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 458 743 488 833
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 86 832 81 972
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 031 2 036
Salaires et traitements FY 184 649 172 658
Charges sociales FZ 40 365 39 813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 361 1 584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 460 2 500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 6 575
Total des charges d’exploitation (II) GF 319 702 307 138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 139 041 181 695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 305 954
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 305 954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -305 -954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 138 737 180 741
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 650
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 200
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 650 5 200
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 715
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 715
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 650 -5 515
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 38 593 50 849
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 459 393 494 033
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 358 600 369 656
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 100 793 124 377
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 549 1 650
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 825
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 287 933
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 16 646 3 554
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 980
ACQUISITIONS Total Général 0G 309 559 3 554
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 287 933
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 200
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 980
DIMINUTIONS Total Général I4 313 113
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 366 2 361 8 727
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 366 2 361 8 727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 13 859 4 460 501 17 818
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 13 859 4 460 501 17 818
TOTAL GENERAL 7C 13 859 4 460 501 17 818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 460 501
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 22 956
Autres créances clients UX 231 693
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 14 595
T. V. A. VB 1 880
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 19
Charges constatées d’avance VS 1 154
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 272 297 249 341 22 956
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 11 474 11 474
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 19 020 19 020
Personnel et comptes rattachés 8C 23 126 23 126
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 26 017 26 017
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 51 668 51 668
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 20 292 20 292
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 30 041 30 041
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 181 638 181 638
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 720
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 10 281 14 694
Location, charges locatives et de copropriété XQ 2 400 2 400
Personnel extérieur à l’entreprise YU 1 743 685
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 59 79
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 72 349 64 115
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 86 832 81 972
Taxe professionnelle YW 739 730
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 292 1 306
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 031 2 036
Montant de la TVA. collectée YY 87 657 99 352
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 5 980 5 554
Effectif moyen du personnel YP 3 2
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3 2