POLOR - 380044651 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 43 241 9 786 33 456 22 832
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 889 1 086 5 803 0
Autres immobilisations corporelles AT 10 330 1 863 8 467 9 695
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 579 998 0 3 579 998 3 579 998
Créances rattachées à des participations BB 550 940 0 550 940 550 296
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 90 0 90 90
TOTAL (I) BJ 4 191 489 12 735 4 178 754 4 162 911
Matières premières, approvisionnements BL 6 495 0 6 495 11 425
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 059 0 2 059 4 320
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 38 181 0 38 181 52 806
Autres créances BZ 125 897 0 125 897 158 642
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 236 877 0 236 877 185 182
Charges constatées d’avance CH 3 992 0 3 992 12 381
TOTAL (II) CJ 413 500 0 413 500 424 756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 604 989 12 735 4 592 254 4 587 667
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 311 440 311 440
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 31 144 31 144
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 597 801 655 994
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 13 950 -58 193
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 954 335 940 385
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 16 598 9 452
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 096 158 3 039 207
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 327 1 766
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 318 020 331 288
Dettes fiscales et sociales DY 97 572 125 008
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 6 860 0
Autres dettes EA 99 384 140 561
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 637 919 3 647 281
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 592 254 4 587 667
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 3 096 158
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 23 064 0 23 064 59 690
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 570 658 0 570 658 1 077 084
Chiffres d’affaires nets FJ 593 722 0 593 722 1 136 774
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 33 242 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 148 016 29 848
Autres produits FQ 19 18
Total des produits d’exploitation (I) FR 775 000 1 166 639
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 896 18 320
Variation de stock (marchandises) FT 2 261 -1 308
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 53 799 115 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 4 930 -2 381
Autres achats et charges externes FW 320 007 560 685
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 090 17 747
Salaires et traitements FY 190 925 314 620
Charges sociales FZ 139 226 92 447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 691 3 465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 42 267 71 032
Total des charges d’exploitation (II) GF 771 092 1 189 863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 908 -23 224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 644 497
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 644 497
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 171 234
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 171 234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 474 264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 381 -22 961
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 12 893 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 893 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 380 5 088
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 380 5 088
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 513 -5 088
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 056 30 144
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 788 537 1 167 136
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 774 587 1 225 329
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 13 950 -58 193
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 39 571 0 20 889
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 130 384 0 4 131 028
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 169 955 0 4 151 918
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 60 461
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 90
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 4 130 384 4 131 028
DIMINUTIONS Total Général I4 0 4 130 384 4 191 489
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 045 5 691 0 12 735
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 045 5 691 0 12 735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 550 940 0 550 940
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 90 0 90
Clients douteux ou litigieux VA 364 364 0
Autres créances clients UX 37 817 37 817 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 340 340 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 403 5 403 0
Impôts sur les bénéfices VM 2 056 2 056 0
T. V. A. VB 90 902 90 902 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 21 864 21 864 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 330 5 330 0
Charges constatées d’avance VS 3 992 3 992 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 719 100 168 069 551 030
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 16 598 16 598 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 196 158 196 158 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 318 020 318 020 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 38 401 38 401 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 237 31 237 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 16 468 16 468 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 466 11 466 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 6 860 6 860 0 0
Groupe et associés VI 2 900 000 2 900 000 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 99 384 99 384 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 634 592 3 634 592 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 56 950 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP