POLOR - 380044651 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 138 657 25 258 113 399 35 327
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 26 097 8 014 18 083 5 967
Autres immobilisations corporelles AT 19 318 7 785 11 533 12 792
Immobilisations en cours AV 5 314 0 5 314 70 642
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 371 998 0 6 371 998 6 579 998
Créances rattachées à des participations BB 950 020 0 950 020 655 616
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 165 0 165 90
TOTAL (I) BJ 7 511 569 41 057 7 470 512 7 360 431
Matières premières, approvisionnements BL 11 008 0 11 008 10 491
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 3 238 0 3 238 4 045
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 30 801 0 30 801 25 905
Autres créances BZ 70 382 0 70 382 114 343
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 497 500 0 497 500 0
Disponibilités CF 3 254 131 0 3 254 131 4 129 393
Charges constatées d’avance CH 2 566 0 2 566 1 625
TOTAL (II) CJ 3 869 626 0 3 869 626 4 285 801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 381 195 41 057 11 340 138 11 646 233
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 311 440 311 440
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 31 144 31 144
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 706 992 611 751
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 74 750 95 241
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 124 326 1 049 576
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 151 398 144 925
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 625 854 9 781 373
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 349 1 873
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 210 724 457 997
Dettes fiscales et sociales DY 136 933 125 885
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 6 377 9 459
Autres dettes EA 80 179 75 144
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 10 215 812 10 596 656
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 340 138 11 646 233
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 9 625 854
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 47 018 0 47 018 33 606
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 094 148 0 1 094 148 842 136
Chiffres d’affaires nets FJ 1 141 165 0 1 141 165 875 742
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 553 67 070
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 081 47 945
Autres produits FQ 28 236
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 169 827 990 993
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 13 194 13 180
Variation de stock (marchandises) FT 807 -1 986
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 107 998 86 265
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -517 -3 996
Autres achats et charges externes FW 384 144 361 204
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 579 8 563
Salaires et traitements FY 363 353 252 858
Charges sociales FZ 108 364 101 809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 304 9 018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 225
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 61 960 58 019
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 068 186 885 159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 101 641 105 835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 8 107 675
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6 0
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 107 675
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 938 230
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 938 230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 169 446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 104 810 106 280
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 723 9 522
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 723 9 522
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 989 5 240
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 989 5 240
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 265 4 283
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 27 795 15 322
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 178 657 1 001 191
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 103 908 905 950
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 74 750 95 241
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 146 480 108 233 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 235 704 7 322 093 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 382 184 7 430 326 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 65 328
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 65 328 189 386 0
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 235 614 7 322 183 0
DIMINUTIONS Total Général I4 7 300 942 7 511 569 0
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 21 753 19 303 0 41 057
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 21 753 19 303 0 41 057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 225 0 225 0
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 225 0 225 0
TOTAL GENERAL 7C 225 0 225 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 225 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 950 020 0 950 020
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 165 0 165
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 30 801 30 801 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 451 4 451 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 42 372 42 372 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 23 559 23 559 0
Charges constatées d’avance VS 2 566 2 566 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 053 934 103 749 950 185
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 151 398 37 876 113 522 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 375 461 375 461 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 210 724 210 724 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 55 862 55 862 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 807 45 807 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 13 016 13 016 0 0
T.V.A. VW 6 340 6 340 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 908 15 908 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 6 377 6 377 0 0
Groupe et associés VI 9 250 393 9 250 393 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 80 179 80 179 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 211 464 10 097 942 113 522 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP