POLOR - 380044651 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 49 685 14 358 35 327 33 456
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 456 3 489 5 967 5 803
Autres immobilisations corporelles AT 16 698 3 906 12 792 8 467
Immobilisations en cours AV 70 642 0 70 642 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 579 998 0 6 579 998 3 579 998
Créances rattachées à des participations BB 655 616 0 655 616 550 940
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 90 0 90 90
TOTAL (I) BJ 7 382 184 21 753 7 360 431 4 178 754
Matières premières, approvisionnements BL 10 491 0 10 491 6 495
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 4 045 0 4 045 2 059
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 26 130 225 25 905 38 181
Autres créances BZ 114 343 0 114 343 125 897
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 129 393 0 4 129 393 236 877
Charges constatées d’avance CH 1 625 0 1 625 3 992
TOTAL (II) CJ 4 286 026 225 4 285 801 413 500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 668 211 21 978 11 646 233 4 592 254
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 311 440 311 440
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 31 144 31 144
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 611 751 597 801
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 95 241 13 950
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 049 576 954 335
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 144 925 16 598
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 781 373 3 096 158
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 873 3 327
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 457 997 318 020
Dettes fiscales et sociales DY 125 885 97 572
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 9 459 6 860
Autres dettes EA 75 144 99 384
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 10 596 656 3 637 919
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 646 233 4 592 254
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 33 606 0 33 606 23 064
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 842 136 0 842 136 570 658
Chiffres d’affaires nets FJ 875 742 0 875 742 593 722
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 67 070 33 242
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 47 945 148 016
Autres produits FQ 236 19
Total des produits d’exploitation (I) FR 990 993 775 000
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 13 180 6 896
Variation de stock (marchandises) FT -1 986 2 261
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 86 265 53 799
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -3 996 4 930
Autres achats et charges externes FW 361 204 320 007
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 563 5 090
Salaires et traitements FY 252 858 190 925
Charges sociales FZ 101 809 139 226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 018 5 691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 225 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 58 019 42 267
Total des charges d’exploitation (II) GF 885 159 771 092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 105 835 3 908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 675 644
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6 0
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 675 644
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 86 8
Intérêts et charges assimilées GR 230 171
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 230 171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 446 474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 106 280 4 381
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 522 12 893
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 522 12 893
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 240 5 380
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 240 5 380
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 283 7 513
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 15 322 -2 056
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 001 191 788 537
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 905 950 774 587
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 95 241 13 950
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 60 461 0 146 480
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 131 028 0 7 235 704
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 191 489 0 7 382 184
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 60 461 146 480
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 4 131 028 7 235 704
DIMINUTIONS Total Général I4 0 4 191 489 7 382 184
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 12 735 9 017 0 21 753
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 12 735 9 017 0 21 753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 225 0 0 225
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 225 0 0 225
TOTAL GENERAL 7C 225 0 0 225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 655 616 655 616 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 90 0 90
Clients douteux ou litigieux VA 248 248 0
Autres créances clients UX 25 882 25 882 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 102 793 102 793 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 550 11 550 0
Charges constatées d’avance VS 1 625 1 625 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 797 803 797 714 90
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 974 1 974 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 142 951 0 136 909 6 042
Emprunts et dettes financières divers 8A 196 388 196 388 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 457 997 457 997 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 48 063 48 063 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 46 248 46 248 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 15 322 15 322 0 0
T.V.A. VW 1 042 1 042 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 209 15 209 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 9 459 9 459 0 0
Groupe et associés VI 9 584 986 9 584 986 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 75 144 75 144 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 594 783 10 451 832 136 909 6 042
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 142 952 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 10 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10 0