POLOR - 380044651 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 210 903 41 055 169 848 113 399
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 41 001 16 689 24 312 18 083
Autres immobilisations corporelles AT 19 893 11 843 8 050 11 533
Immobilisations en cours AV 0 0 0 5 314
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 876 777 0 6 876 777 6 371 998
Créances rattachées à des participations BB 1 945 536 0 1 945 536 950 020
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 497 665 0 497 665 165
TOTAL (I) BJ 9 591 775 69 587 9 522 188 7 470 512
Matières premières, approvisionnements BL 7 492 0 7 492 11 008
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 460 0 2 460 3 238
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 35 400 0 35 400 30 801
Autres créances BZ 116 396 0 116 396 70 382
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 180 000 0 180 000 497 500
Disponibilités CF 1 469 142 0 1 469 142 3 254 131
Charges constatées d’avance CH 5 027 0 5 027 2 566
TOTAL (II) CJ 1 815 916 0 1 815 916 3 869 626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 407 691 69 587 11 338 104 11 340 138
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 311 440 311 440
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 31 144 31 144
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 781 742 706 992
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 109 507 74 750
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 7 848 0
TOTAL (I) DL 1 241 681 1 124 326
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 124 546 151 398
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 426 649 9 625 854
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 654 4 349
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 331 599 210 724
Dettes fiscales et sociales DY 110 398 136 933
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 22 143 6 377
Autres dettes EA 79 435 80 179
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 10 096 424 10 215 812
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 338 104 11 340 138
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 9 426 649
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 32 691 0 32 691 47 018
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 111 837 0 1 111 837 1 094 148
Chiffres d’affaires nets FJ 1 144 528 0 1 144 528 1 141 166
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 083 9 553
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 349 19 081
Autres produits FQ 10 28
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 159 971 1 169 827
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 10 070 13 194
Variation de stock (marchandises) FT 779 807
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 91 554 107 998
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 3 515 -517
Autres achats et charges externes FW 443 427 384 144
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 340 9 579
Salaires et traitements FY 296 124 363 353
Charges sociales FZ 78 301 108 364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 28 530 19 304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 62 485 61 960
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 026 125 1 068 186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 133 846 101 641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 27 208 8 107
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 400 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 29 608 8 107
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 355 4 938
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 355 4 938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 25 252 3 169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 159 099 104 810
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 606 723
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 606 723
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 660 2 989
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 7 848 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 508 2 989
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 903 -2 265
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 42 689 27 795
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 191 185 1 178 657
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 081 678 1 103 908
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 109 507 74 750
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 189 386 0 87 725
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 322 183 0 1 997 794
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 511 569 0 2 085 519
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 314 0 271 797
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 9 319 977
DIMINUTIONS Total Général I4 5 314 0 9 591 775
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 41 057 28 531 0 69 587
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 41 057 28 531 0 69 587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 7 848
Total Provisions réglementées 3Z 0 7 848 0 7 848
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 0 7 848 0 7 848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 945 536 0 1 945 536
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 497 665 0 497 665
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 35 400 35 400 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 9 781 9 781 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 71 758 71 758 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 34 856 34 856 0
Charges constatées d’avance VS 5 027 3 503 1 524
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 600 023 155 298 2 444 725
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 53 53 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 124 493 46 529 77 964 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 276 774 276 774 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 331 599 331 599 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 51 794 51 794 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 41 842 41 842 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 14 893 14 893 0 0
T.V.A. VW 1 394 1 394 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 476 476 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 22 143 22 143 0 0
Groupe et associés VI 9 149 875 9 149 875 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 79 435 79 435 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 094 770 10 016 806 77 964 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 29 429
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP