POLOR - 380044651 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 180 322
Constructions AP 27 275 3 580 23 695 110 171
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 534
Autres immobilisations corporelles AT 3 207
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 264 880 264 880 264 880
Créances rattachées à des participations BB 168 255 168 255 192 401
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 90 90
TOTAL (I) BJ 460 500 3 580 456 920 756 514
Matières premières, approvisionnements BL 9 043 9 043 3 608
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 3 012 3 012 535
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 27 258 27 258 5 087
Autres créances BZ 73 879 73 879 63 814
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 152 414 1 152 414 75 779
Charges constatées d’avance CH 9 281 9 281 8 361
TOTAL (II) CJ 1 274 888 1 274 888 157 185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 735 387 3 580 1 731 807 913 700
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 311 440 311 440
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 31 144
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 137 592 -774 084
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 518 402 942 820
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 998 578 480 176
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 278 974 278 447
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 181 7 426
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 160 082 85 032
Dettes fiscales et sociales DY 149 560 59 889
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 502
Autres dettes EA 137 930 2 730
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 733 229 433 523
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 731 807 913 700
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 40 908 40 908 6 645
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 756 178 756 178 597 609
Chiffres d’affaires nets FJ 797 086 797 086 604 254
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 200 2 436
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 47 481 4 078
Autres produits FQ 73 57
Total des produits d’exploitation (I) FR 847 840 610 825
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 14 122 1 659
Variation de stock (marchandises) FT -2 477 42
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 81 438 28 783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -5 435 -433
Autres achats et charges externes FW 317 632 275 252
Impôts, taxes et versements assimilés FX 29 864 22 525
Salaires et traitements FY 241 215 205 032
Charges sociales FZ 66 390 51 442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 081 33 658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 56 662 69 371
Total des charges d’exploitation (II) GF 805 491 687 330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 42 349 -76 504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 998 374
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 354 306
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 354 306
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 527 1 152
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 527 1 152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -173 -846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 42 176 921 024
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 18 388 1 085
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 850 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 868 388 1 085
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 68 995 512
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 296 733
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 365 728 512
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 502 660 573
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 26 434 -21 223
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 716 582 1 610 590
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 198 180 667 770
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 518 402 942 820
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 44 128
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 734 471 27 275
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 457 281 444
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 235 879 27 719
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 44 128
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 8
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 734 471 27 275
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 24 500 433 225
DIMINUTIONS Total Général I4 1 803 099 460 500
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 44 128 44 128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 435 237 6 081 1 437 738 3 580
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 479 365 6 081 1 481 866 3 580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 168 255 168 255
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 90 90
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 27 258 27 258
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 688 6 688
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 48 208 48 208
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 983 18 983
Charges constatées d’avance VS 9 281 9 281
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 278 763 110 418 168 345
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 278 974 278 974
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 160 082 160 082
Personnel et comptes rattachés 8C 45 576 45 576
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 56 035 56 035
Impôts sur les bénéfices 8E 6 143 6 143
T.V.A. VW 20 500 20 500
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 305 21 305
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 502 2 502
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 137 930 137 930
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 729 048 729 048
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 10 8
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10 8