POLOR - 380044651 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 44 128 44 128
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 199 489 19 543 179 945 181 776
Constructions AP 1 365 551 1 230 236 135 314 155 349
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 159 640 149 081 10 558 16 371
Autres immobilisations corporelles AT 4 127 2 718 1 410
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 264 880 264 880 264 880
Créances rattachées à des participations BB 178 095 178 095 170 778
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 215 909 1 445 707 770 202 789 154
Matières premières, approvisionnements BL 3 175 3 175 2 704
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 577 577 506
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 892 3 892 2 201
Clients et comptes rattachés BX 4 345 138 4 207 1 340
Autres créances BZ 70 011 70 011 34 613
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 30 397 30 397 48 183
Charges constatées d’avance CH 10 850 10 850 11 438
TOTAL (II) CJ 123 248 138 123 110 100 986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 339 157 1 445 845 893 312 890 141
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 311 440 311 440
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -702 710 -638 163
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -71 374 -64 547
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -462 644 -391 270
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 533 55 495
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 195 638 1 106 015
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 837 7 011
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 98 265 57 797
Dettes fiscales et sociales DY 56 683 55 092
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 355 956 1 281 410
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 893 312 890 141
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 618 4 618 3 757
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 608 292 608 292 638 958
Chiffres d’affaires nets FJ 612 910 612 910 642 714
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 255 11 175
Autres produits FQ 58 414
Total des produits d’exploitation (I) FR 615 224 654 303
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 012 1 709
Variation de stock (marchandises) FT -71 78
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 25 245 24 977
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -471 -511
Autres achats et charges externes FW 323 278 259 660
Impôts, taxes et versements assimilés FX 23 067 22 475
Salaires et traitements FY 180 593 201 312
Charges sociales FZ 43 955 56 556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 39 133 63 798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 138
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 67 666 62 222
Total des charges d’exploitation (II) GF 704 544 692 276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -89 320 -37 973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 317 628
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 317 628
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 640 8 366
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 640 8 366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 323 -7 738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -91 644 -45 710
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 926
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 926
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 414 5 027
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 414 5 027
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -414 -4 101
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -20 684 14 735
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 615 540 655 857
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 686 914 720 404
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -71 374 -64 547
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 44 128
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 715 942 12 864
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 435 658 7 317
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 195 728 20 181
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 44 128
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 728 806
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 442 975
DIMINUTIONS Total Général I4 2 215 909
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 44 128 44 128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 362 445 39 133 1 401 579
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 406 574 39 133 1 445 707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 138 138
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 138 138
TOTAL GENERAL 7C 138 138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 133
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 178 095
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 166
Autres créances clients UX 4 179
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 933
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 46 673
T. V. A. VB 16 508
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 898
Charges constatées d’avance VS 10 850
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 263 301 85 206 178 095
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 533 1 533
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 966 704 966 704
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 98 265 98 265
Personnel et comptes rattachés 8C 22 051 22 051
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 26 889 26 889
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 083 1 083
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 660 6 660
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 228 934 228 934
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 352 119 1 352 119
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 49 163
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP